Универсален пакет "Уни"

Универсалният пакет "Уни" на програма CPAccounting^® представлява мощна система за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) и може да се параметризира без да променя вградената си функционалност при разнообразни приложения:
счетоводство (данъчно признато), заплати, оперативно счетоводство: склад, магазин, търговия на едро, поръчки (заявки), оферти, дилъри, производство.
В зависимост от правата на достъп е възможно да са скрити някои от описаните надолу полета, колони, функции.

Поглед отвисоко

В основата на цялата система стои счетоводната програма CPAccounting^®, която работи с разширен сметкоплан включващ както сметките необходими за водене на данъчно признато счетоводство (счетоводни сметки), така и сметките необходими за водене на оперативно счетоводство (оперативни сметки). Оперативните сметки ги наричаме и Уни сметки тъй като имената им започват с " Уни - ".
Например, поръчките, стоковите, рекламациите се водят само по оперативни сметки. Ако касовите бонове се водят само по оперативни сметки, то тяхното счетоводно обобщение "касов отчет" трябва да се води само по счетоводни сметки. Ако по една стокова се издаде фактура, но без да се променя стоковата във фактура (т.е. стоковата си остава), фактурата трябва да е само по счетоводни сметки (за да не извади повторно от оперативния склад продадената стока). Но ако стоковата се промени във фактура, фактурата трябва да е осчетоводена и по оперативни и по счетоводни сметки.
Вярната наличност в склада е тази по оперативни сметки, защото може да е извадена стока по стокова разписка, която още не е прегледана от клиента за да даде съгласието си да се издаде фактура по нея (или по променената стокова, ако клиентът намери разлики). Затова болшинството справки в Уни са по оперативни сметки.

• Ограничен достъп - потребителят се води от програмата през цялата му работа минавайки "стъпка по стъпка" през максимално опростени екрани. Той не вижда нищо от счетоводната част въпреки, че в резултат на действията му автоматично се осчетоводяват данни по сметките както на данъчно признатото счетоводство, така и на оперативното счетоводство.
  Към всяка отделна парола се прикрепя работно място с определени права на достъп. Елементите, до които е забранен достъпа на конкретния потребител, не се показват на неговия екран. Ако трябва да редактира незаключен документ, това става чрез автоматично създаване на сторнировъчен документ. Редица от действията му може да се проследят.
  Такъв достъп се дава на всички потребители, които не са счетоводители.
  На служителите, които ползват системата за информационни цели, не се дава достъп до попълване на първични документи, а само до част от справките.
  На системния програмист може да се даде достъп до генератора на отчети и до част от параметрите на системата.
• Ограничен счетоводен достъп - от една страна това е потребител с ограничен достъп (описан в предния пасаж), но от друга страна му е позволено да въвежда осчетоводявания по сметките от данъчно признатото счетоводство и да прави съответните справки по тях.
  Такъв достъп се дава на оперативните счетоводители.
• Пълен счетоводен достъп - потребителят има възможност да въвежда всякакви осчетоводявания, да прави всякакви промени по незаключени данни и всякакви справки - готови или чрез генератора на отчети. Не се помни предишната версия на редактирани или изтрити от него незаключени данни.
  Такъв достъп се дава на главен счетоводител отлично познаващ програмата.
• Пълен достъп - това е достъпът на специалистите от "СиПиЪкаунтинг" ЕООД, който позволява произволна настройка на системата.

Ако по технически или организационни съображения е невъзможно системата да представлява едно приложение работещо в една локална мрежа, то може да се състои от следните части:

• Обект – в него има работни места само с ограничен достъп. Примери за обекти са: склад, магазин, разносна търговия, каса, център на производство. Възможно е някои от обектите да работят със софтуер на друга фирма, който е в състояние да обменя данни с програма CPAccounting^®.
• Счетоводство – водене на данъчно признато счетоводство. Възможно е на всички негови потребители да се даде пълен счетоводен достъп.
• Централа – намира се в централния офис на фирмата и обменя данни с обектите и счетоводството.

Ако счетоводството е отделено от централата:
- в централата не е необходимо да се дава на някой потребител пълен счетоводен достъп,
- в централата е цялата информация само за оперативното счетоводство и част от първичната информация на данъчно признатото счетоводство.
Ако счетоводството е интегрирано в централата, в нея е цялата информация за оперативното и данъчно признатото счетоводство.

Бърз старт

В следващите обяснения под "кликване" се разбира щракването (кликването) с левия бутон на мишката при позициониран курсор (стрелката на мишката) върху избрана част от екрана.
След като кликнем върху иконата й, програмата извършва подготовка за работа (проверка за наличие на мрежова връзка и достатъчно дисково пространство, обновяване на архива, проверка за цялостност на данните и, ако е спирал токът, проиграване на действията от предишния сеанс). Когато на екрана се появи съобщението Въведете парола, първо набираме номера на паролата, натискаме Enter, след това въвеждаме паролата и пак натискаме Enter.

След това излиза прозорец с главното меню. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:

Нека въведем документ за доставка. Кликваме с мишката върху ред "2. Доставки и плащане" (или натискаме цифрата 2 или слизаме на реда със стрелка надолу и натискаме Enter).

Появява се подменю. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:

Ако бяхме с главно меню на администратор, щеше да има и още една точка "Преди ревизия - всичко към последна партида".
Обратно към главното меню може да минем с Esc или като натиснем "7. Отказ, към главно меню", или F7.
Продължаваме като кликнем върху първия ред или просто натиснем Enter.

Появява се долният прозорец, в който трябва да попълним общите данни на документа: дата на осчетоводяване (съвпада с датата на заприходяване), вътрешен обект (в който се заприходява), вид на документа, доставчик, номер на документа, дата, дали програмата да предложи последните доставни цени от избрания или от последния доставчик, начин на плащане (или подотчетно лице), падеж, валута, преобладаващ % търговска отстъпка (ако е отрицателен, е надценка), към кой документ е (ако е известие), ако е по поръчка: клиент, поръчка № и дата и преобладаваща дата на изпълнение, превозно средство, дали да се осчетоводява по оперативни и/или счетоводни сметки. Според нивото на достъп някои полета може да имат стойности по премълчаване и/или да са скрити.

От едно поле към следващо преминаваме с Enter или стрелка надолу, а към предишното със стрелка нагоре. Може и с мишката.
В първото поле дата на осчетоводяване автоматично е попълнена текущата компютърна дата. В зависимост от правата ни на достъп, може да нямаме право да работим с други дати или да не може да работим в стари месеци с предадени вече дневници по ДДС.
Във второто поле вътрешен обект, в който се заприходява автоматично е попълнен вътрешния обект, към който принадлежи номера на паролата на потребителя. В зависимост от правата ни на достъп, може да нямаме право да избираме друг вътрешен обект.
В третото поле вид на документа е попълнен знака ?. В същото поле е позициониран и курсора. Ако натиснем Enter, се показва списъкът на видовете документи подреден по ред на номерата им, от който избираме желания. Ако знаем номера на вида документ, може вместо да натискаме Enter върху знака ?, да наберем номера и тогава Enter. Списъкът зависи от правата ни на достъп.
В четвъртото поле трябва да изберем доставчик. Нека предположим, че името на доставчика е Бизнес ООД, а идентификационният му номер е 111111113. За да го изберем, може да въведем номера и да натиснем Enter. По-лесен начин е да попълним първите букви от името му (в примера: биз) и да натиснем Enter. Тогава ще се появи списък с доставчиците, подредени по азбучен ред. Името на първия доставчик в списъка започва с набраните от нас букви. Колкото повече букви от името въведем, толкова по-точно ще се позиционираме в списъка. Може да търсим и по произволна част от името - например в случая "нес" (края на Бизнес).
Кликваме (или се придвижваме със стрелките и после Enter) върху желания доставчик. Списъкът се скрива и може да преминем с Enter към следващото поле (№ на документа). Ако не е въведен търсения доставчик, програмата ни предлага да го допълним, което подробно е обяснено по-долу.
Петото поле № на документа е задължително за попълване, но ако желаем програмата да даде автоматичен номер на протокол, попълваме минус -.
Продължаваме с попълване на следващите полета.
В поле от тип дата, след като въведем деня, натискаме Enter или точка за да преминем към месеца, а после и към годината.
След като попълним необходимите полета, кликваме върху бутона "1. Продължение" (или при натиснат Alt чукваме леко 1). Ако паролата ни няма достъп до ръчните счетоводни обработки, може да продължим и чрез натискане на F1. Ако нещо не сме попълнили както трябва, програмата издава червено съобщение под последното поле и не продължава нататък.
Вж. по-долу и обясненията за бутона "2. Търсачка".

Ако сме попълнили всичко коректно, преминаваме на следващия прозорец, в който трябва да попълним стоките от документа (може и с партиди), количеството и цената им или направо стойността им. Броят на редовете със стоки е неограничен.

Подобно на доставчиците от предишния прозорец, стоките може да изберем или като въведем техния номер (например с баркод четец) или като въведем началото на името на стоката и натиснем Enter за да изведем списък със стоките подреден по азбучен ред. Може да търсим и по произволна част от името, по код при доставчика, по алтернативни баркодове, да изведем списък на стоките подреден по номера.
От едно поле към следващо преминаваме с Enter, а към предишното с Shift+Tab (при натиснат Shift чукваме леко върху клавиша за табулация - той е в ляво на клавиатурата и е с нарисувани две срещуположни стрелки). Нагоре и надолу се придвижваме със стрелки нагоре и надолу, PgUp и PgDn. Може да използваме и мишката.
Ако оставим цените празни, на следващата стъпка програмата попълва за всяка стока последната й доставна цена от дадения или последния доставчик (отделно се помнят цените от документи с и без ДДС), а ако доставчикът не е доставял досега тази стока - с последната доставна цена на последния й доставчик.
Може да променим стойностите на полетата "Преписано от документа ДДС", "Сума за плащане" и "Платено на ..." чрез натискане на бутоните "3. ДДС", "4. Сума" или "5. Платено" (или чрез натискане съответно на F3, F4 или F5). За да се преизчислят наново стойностите на целия документ, натискаме "2. Преизчисли". Може да се върнем към предния екран с "6. Стъпка назад" или да се откажем от въведените данни със "7. Отказ, към главно меню".

Продължаваме напред с "1. Продължение". След това за запис на данните натискаме "1. Запис". Показва се екран за промяна на продажните цени заради новите доставни. Изтриваме с интервал и Enter цените, които няма да променяме, а другите може да редактираме и продължаваме с "1. Запис". Следва екранът за печат (който може да вкючва освен текущия вид документ и печат на приемо-предавателен протокол). Може да го отпечатаме с "1. Печат" или да продължим с "2. Продължение". С това обработката на дадения документ приключва.

Нека сега се върнем към обясненията на прозореца с общите данни на документа и разгледаме бутона "2. Търсачка". Ако го натиснем (с мишката или F2), на следващата стъпка може:

• да изпечатаме повторно стар документ за покупка, да го редактираме или изтрием;
  чрез редактирането може да превърнем един вид документ в друг – например: поръчка ─► стокова ─► фактура
• да копираме стара покупка с или без цените в нова покупка или продажба, прехвърляне, производство, подаръци (аналогични функции имат и търсачките на продажби, прехвърляне между [вътрешни] обекти, производство, подаръци);
  така например в следващата редица документи всеки следващ може да е пълно или частично копие на предишния:
  поръчка от клиент ─► поръчка към доставчик ─► стокова от доставчик ─► фактура от доставчик получена в склад 1 ─► прехвърляне от склад 1 към склад 2 ─► стокова на клиент от склад 2 ─► фактура на клиент ─► рекламация от клиент ─► рекламация към доставчик ─► рекламация връщане от доставчик ─► рекламация връщане на клиент
• да въведем данни от хенди (ръчен компютър с баркод четец).

Множеството параметри на търсачката ни служат да открием необходимия документ. Възможно е да сме ограничени в някои от функциите заради правата ни на достъп.

За изход от програмата, кликваме върху бутона Х вдясно горе или при натиснат Alt чукваме F4. Няма никакво значение къде се намираме в този момент, но ако не сме завършили въвеждането на документ, той няма да се запомни (при ръчно осчетоводяване се помни точно докъде сме стигнали).

Старт СУПТО

СУПТО (според изискванията на Наредба № Н-18) включва само модул "Продажби" от Универсалния пакет "Уни" на програма CPAccounting^®, което обикновено съответства на подменю "Продажби и плащане".

За да стартираме използването на СУПТО според изискванията на Наредба № Н-18 чрез Универсалния пакет "Уни" на програма CPAccounting^® правим следните настройки:

На всеки компютър, към който е свързано фискално устройство (ФУ) инсталираме ELTRADE PRINT SERVER предоставящ онлайн интерфейс през HTTP протокол за комуникация. Настройваме го според свързаното ФУ като включително попълваме комуникационен порт по HTTP. IP адресът на компютъра плюс порта се попълват в обясненото по-долу "Попълване на IPадрес:порт на фискално устройство".

Конфигурираме пароли № 98 и 99 да са с "ГЛАВНО МЕНЮ одиторски профил", представляващо аналог на администраторския профил, но с права само за четене. В него има варианти на всички нива на достъп, които може да разгледаме как са параметризирани. При проверка от НАП сменяме паролата (например на Alt+NAP), а след проверката отново я сменяме, с цел ограничаване на достъпа.
Например:

Инструментът CPA-NAP служи за извличане на таблици от базата данни касаещи СУПТО (те са част от описаните в структура на номенклатурите, структура на Уни сметките и структура на Уни документ). CPA-NAP работи само с пароли 98 и 99, с права само за четене, без извличане на лични данни и не зависи от менюто прикрепено към паролата. Таблиците свързани с осчетоводяването на сметките са отделени в отделни папки по месеци:

Вж. обясненията за УНП (уникален номер на продажбата) и онлайн проверката на статуса на ФУ позволяващ издаване на ФБ (фискален бон) в Продажби и плащане.

За да може на конкретен компютър да правим продажби в средата на СУПТО е необходимо да изпълним от "Сервизни функции" точката "Попълване на IPадрес:порт на фискално устройство". В следващия пример считаме, че името на фирмата ни е "Нашата фирма" АД, а ФУ е свързано на порт 4001 към сървъра, на който работим:

Като натиснем "1. Запис" програмата отива в номенклатура "119. !Параметри", която е с елементи с полета: номер, параметър (име), № и дата и не може да се променя ръчно. После програмата прави следното:
(1) Отива в елемент с номер (2 + фирма№) * 10000 + компютър№ (в нашия пример 20009), а ако няма такъв, го допълва. Нека този номер е X. Записва в началото на името на параметъра така сметнатия номер (за да не се получат еднакви имена при еднакви IPадрес:порт) и на интервал след него записва IPадрес:порт, който може да продължи и в първите 6 символа на следващото поле №.
(2) Опитва да се свърже с ФУ на посочения IPадрес:порт. Ако не успее, издава съответното съобщение за грешка и завършва обработката, иначе прочита индивидуалния номер на ФУ.
(3) Търси в номенклатурата между елементите с номера от 10000 до 19999 елемент със същия индивидуален номер на ФУ, който е записан в първите осем символа на името на параметъра. Ако не открие, допълва с пореден номер, оставяйки празни първите 7 символа на полето № (там е броячът на "пореден номер на продажбата" необходим за съставяне на УНП) и попълвайки в десетия му символ номера на фирмата. Нека този елемент (стар или нов) е с номер Y.
(4) Отива отново в елемента с номер X (вж. т.(1)). В последните 4 символа на полето № записва споменатия в т.(3) номер Y, но без водещата единица (от втората му цифра до края).

Главно меню

Главното меню зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:

Продажби и плащане

Обикновено това е точка 1 от Главното меню. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:

1. Продажби

Появява се долният прозорец, в който трябва да попълним общите данни на документа: дата на осчетоводяване (съвпада с датата на документа), вътрешен обект (от който се продава), вид на документа, клиент, начин на плащане (или подотчетно лице), падеж, валута, преобладаващ % търговска отстъпка (ако е отрицателен, е надценка) от преобладаващо ценово ниво (обяснено е по-долу), уточнение, номер на документа (попълва се, ако не е автоматичен), към кой документ е (ако е известие), по коя поръчка е, дата и час на доставка, по стокови (или входящ стоков номер), шофьор, пласьор, превозно средство, дата и №/час на курса, клиент на нашия клиент (в печатните документи нашият клиент ще е доставчик на този клиент), "време на началото на продажбата, УНП" (заключено поле). Според нивото на достъп някои полета може да имат стойности по премълчаване и/или да са скрити. Например при продажби на дребно се скрива полето Подотчетно лице, а в полето Начин на плащане може да се избере само такъв, който изисква издаване на касов бон.
В първото поле дата на осчетоводяване автоматично е попълнена текущата компютърна дата. В зависимост от правата ни на достъп, може да нямаме право да работим с други дати или да не може да работим в стари месеци с предадени вече дневници по ДДС.
Във второто поле вътрешен обект, от който се продава автоматично е попълнен вътрешния обект, към който принадлежи номера на паролата на потребителя. В зависимост от правата ни на достъп, може да нямаме право да избираме друг вътрешен обект.
Курсорът е позициониран в третото поле вид на документа където обикновено е избран вида с номер 1. Може да изберем друг вид като го потърсим по име или директно въведем номера му. Списъкът зависи от правата ни на достъп. Например при продажба на дребно може списъкът да е ограничен само до Касов бон (ако няма право да издава фактура).
В четвъртото поле трябва да изберем клиент. Ако продаваме на дребно с плащане в брой и не се интересуваме от данните на клиента, избираме клиент "1. Касови продажби".
Може да оставим следващите полета непроменени.

След като попълним необходимите полета, кликваме върху бутона "1. Продължение" (или при натиснат Alt чукваме леко 1). Ако паролата ни няма достъп до ръчните счетоводни обработки, може да продължим и чрез натискане на F1. Ако нещо не сме попълнили както трябва, програмата издава червено съобщение под последното поле и не продължава нататък.
Вж. по-долу и обясненията за бутона "2. Търсачка".

Следващите обяснения се позовават на "Попълване на IPадрес:порт на фискално устройство".
При ръчно откриване на нова продажба, преди да минем към прозореца за попълване на стоките, програмата проверява дали статусът на ФУ позволява издаване на ФБ чрез следните стъпки:
(1) Отива в номенклатура "119. !Параметри", която е с елементи с полета: номер, параметър (име), № и дата и не може да се променя ръчно. Проверява дали има елементи с номера от 20000 до 89999 вкл. Ако няма, не сме в средата на СУПТО и се счита, че обработката е приключила успешно.
(2) Търси елемент с номер (2 + фирма№) * 10000 + компютър№ (фирма№ обикновено е 0). Ако няма такъв, спира със съответното съобщение за грешка. Иначе проверява дали е попълнен IPадрес:порт. Ако не е попълнен, спира със съответното съобщение за грешка.
(3) Опитва да се свърже с ФУ на посочения IPадрес:порт. Ако не успее, издава съответното съобщение за грешка. Иначе прочита индивидуалния номер на ФУ.
(4) Накрая проверява дали има съответствие между посочения в елемента от т.(2) елемент с номер от 10000 до 19999 (който е записант без водещата си единица в последните 4 символа на полето №) и индивидуалния номер от т.(3). Ако няма, спира със съответното съобщение за грешка. Иначе продължава обработката.

Ако сме попълнили всичко коректно, преминаваме на следващия прозорец (вж. картинката по-долу), в който трябва да попълним стоките от документа, количеството и цената им или направо стойността им. Броят на редовете със стоки е неограничен. Може да оставим програмата сама да попълни валидните за клиента цени, което подробно е обяснено по-долу. Стоките може да изберем или като въведем техния номер (например с баркод четец) или като въведем началото на името на стоката и натиснем Enter за да изведем списък със стоките подреден по азбучен ред. Може да търсим и по произволна част от името, по код при доставчика, по алтернативни баркодове, да изведем списък на стоките подреден по номера. Обикновено (вж. ключа от регистратурата Basic\ShowFields) първата колона в списъка на стоките е номерът, следва името, цената на дребно (ценово ниво 0) и наличността.
Ако на тази стъпка е забранено да се допълва номенклатурата на стоките, това може да стане при доставка или от главното меню през "Сервизни функции" и оттам "Редактиране на номенклатурите".
От едно поле към следващо преминаваме с Enter, а към предишното с Shift+Tab (при натиснат Shift чукваме леко върху клавиша за табулация - той е в ляво на клавиатурата и е с нарисувани две срещуположни стрелки). Нагоре и надолу се придвижваме със стрелки нагоре и надолу, PgUp и PgDn. Може да използваме и мишката.

Ако е забранена продажбата "на червено", обикновено е включена и колоната партида. Ако оставим непроменена предложената от програмата партида ≡, на следващата стъпка програмата ще ни предложи всички партиди от дадената стока с ненулеви наличности и ще разпредели указаното от нас количество. Продажбата "на червено" е разрешена винаги за стоки, за които полето им "Вид на осчетоводяване" е аванс, услуга или ТО; или полето им "Име за касов бон" завършва с -, а също и за документи, които няма да повлияят на наличността по оперативни сметки. Пример за такива документи са поръчките от клиенти или "кухите" фактури (тези без указване на партидите). При тях може да запишем предложената от програмата партида ≡ в документа и при следваща редакция (например превръщането на поръчка в стокова или фактура) да разпределим количеството по наличните партиди.

Според нивото на достъп, в прозореца за попълване на стоките може да се визуализират и допълнителни колони, които обикновено са скрити:
– доставчик - ако искаме да изберем стоки от конкретен доставчик,
– главна група стоки и група стоки - ако искаме да изберем дадена главна група, после нейна група и накрая само нейните стоки,
– палета, кашони, стека - при продажби на едро.
Ако не е позволено на продавача да променя цените, може да се заключат колоните "единична цена" и "стойност".
Ако продаваме основно единични бройки, програмата може да се настрои да попълва автоматично количество 1 и да минава на следващия ред - както това е при програмите в магазините на дребно. Тогава, за да въведем количество различно от 1, в полето за избор на стока набираме количеството с десетична точка, натискаме Enter и след това избираме стоката.

Нека разгледаме правилата за ценообразуване. В номенклатурата на стоките за всяка стока са указани до 10 ценови нива. Цената на дребно с ДДС е ценово ниво 0 и обикновено е най-високата цена. Всяко едно от следващите ценови нива (от 1 до 9) може да бъде продажна цена с ДДС или % отстъпка от ценово ниво 0. Ако искаме да укажем надценка вместо отстъпка, попълваме отрицателен % отстъпка. При набиране на стоките за продажба за всяка една стока може да укажем (стига да имаме тези права) кое ценово ниво да се използва за конкретната продажба, а може и направо да въведем желана от нас цена:

Както виждаме, пред колоната "ценово ниво" е "% ТО от" (ТО е "търговска отстъпка"). В колоната "% ТО от" може да въведем % отстъпка (а ако е отрицателно, е % надценка) от даденото ценово ниво. Но може да оставим празни полетата "% ТО от" и "ценово ниво", а да въведем конкретна цена в следващата колона "единична цена" или направо стойността. Ако на предната стъпка сме попълнили преобладаващ % ТО от преобладаващо ценово ниво, те се използват за първоначални стойности на полетата "% ТО от" и "ценово ниво".
Ако не е попълнено нито едно от полетата "% ТО от", "ценово ниво", "единична цена" и "стойност", програмата автоматично ще ни предложи валидната за клиента цена, както е обяснено по-долу. После може да я променим ръчно.
Ето и пълната схема на ценообразуване:

• ако въведем количество 0, програмата нулира "единична цена" и "стойност", иначе:
• ако променим ръчно полето "стойност", програмата пресмята цената като разделя стойността на количеството; после нулира "% ТО от" и "ценово ниво", иначе:
• ако променим ръчно "единична цена", програмата пресмята стойността като умножава количеството по цената; после нулира "% ТО от" и "ценово ниво", иначе:
• ако променим ръчно "% ТО от" и/или "ценово ниво", програмата пресмята от тях цената и после стойността, иначе:
• ако променим № на стоката и някое от "% ТО от" и "ценово ниво" е различно от нула, програмата пресмята от тях цената и после стойността
• ако променим № на стоката и "% ТО от" и "ценово ниво" са равни на нула, програмата пресмята цената на стоката валидна за дадения клиент така:
  • ако в номенклатурата на клиентите за дадения клиент (или фирмата, към която е конкретния обект на клиента) е указано "1. ДА" в полето "Виж и ценоразписа", се търси в ценоразписа цената за дадената стока (или групата стоки, към която принадлежи) указана за дадения клиент (или фирмата, към която е конкретния обект на клиента). Ценоразписът се попълва като от главното меню изберем "Продажби и плащане" и оттам "Въвеждане на индивидуални цени за клиент". В него има отделни цени според това дали документът е с или без ДДС. Ако в ценоразписа не се намери търсената цена, се минава към следващата точка.
  • иначе в номенклатурата на клиентите за дадения клиент се гледат полетата "% ТО" и "от Ценово ниво" от номенклатурата на стоките.

След като програмата изчисли цените и стойностите, може да дадем обща отстъпка или общ % отстъпка върху целия документ чрез натискане на бутона "3. %ТО или ТО" (или F3). Може и направо да променим сумата чрез "4. Сума" (или F4), при което програмата ще промени пропорционално всички стойности и оттам и цените.

Ако не е включена настройката за автоматично преизчисление, може да натиснем бутона "2. Преизчисли". За да запишем документа натискаме "1. Запис". Ако е било нужно преизчисление, натискаме още веднъж "1. Запис".

За следващите обяснения по съставянето на УНП считаме, че сме в среда на СУПТО и поне веднъж е отворена нова продажба на този компютър, което предполага, че на този компютър вече е изпълнявано "Попълване на IPадрес:порт на фискално устройство". Следващата обработка не се извършва при автоматично осчетоводяване на поръчка (получена например през Интернет) тъй като за начало на продажбата се счита потвърждението от клиента на текущата наличност на стоките и общата стойност на продажбата.
Преди да започне осчетоводяване на документа, програмата проверява дали е попълнен УНП. Ако не е и документът е и по оперативни сметки:
(1) Отива в номенклатура "119. !Параметри", която е с елементи с полета: номер, параметър (име), № и дата и не може да се променя ръчно. Отива в елемент с номер (2 + фирма№) * 10000 + компютър№ (фирма№ обикновено е 0).
(2) Взема последните 4 цифри от полето № и поставя единица пред тях. Така полученото число използва за номер на елемент от номенклатурата и отива в него.
(3) Взема от първите 8 символа на полето име индивидуалния номер на ФУ, а от първите 7 символа на полето № взема брояча на "пореден номер на продажбата" като го увеличава с единица.
(4) От номенклатура "108. !Параметри на пароли" взема "код на оператора".
(5) Съставя УНП.

В зависимост от документа може да последва издаване на касов бон, печат на стокова, фактура и/или друг вид документ (амбалажен лист, сертификат, приемо-предавателен протокол). В някои от случаите програмата ни пита за допълнителни данни необходими за печата.
След отпечатване на касов бон програмата записва по сметка 10, вид 15: времената на началото и приключването на продажбата, УНП, номенклатурния номер в номенклатура "119. !Параметри" на отпечатващото ФУ, номера на оператора, главното му меню, вътрешния му обект, потребител на операционната система. След това програмата заключва документа за редакция и изтриване.
Независимо дали се печата касов бон или друго, в документа се запомня номера на паролата и компютъра, на който се работи (от позиция 55 в полето текст на основния Уни документ).
С това обработката на дадения документ приключва.

Нека сега се върнем към обясненията на прозореца с общите данни на документа и разгледаме бутона "2. Търсачка". Ако го натиснем (с мишката или F2), на следващата стъпка може:

• да изпечатаме повторно стар документ за продажба, да го редактираме или изтрием;
  чрез редактирането може да превърнем един вид документ в друг – например: поръчка ─► стокова ─► фактура
• да копираме стара продажба с или без цените в нова продажба или покупка, прехвърляне, производство, подаръци (аналогични функции имат и търсачките на покупки, прехвърляне между [вътрешни] обекти, производство, подаръци);
  така например в следващата редица документи всеки следващ може да е пълно или частично копие на предишния:
  поръчка от клиент ─► поръчка към доставчик ─► стокова от доставчик ─► фактура от доставчик получена в склад 1 ─► прехвърляне от склад 1 към склад 2 ─► стокова на клиент от склад 2 ─► фактура на клиент ─► рекламация от клиент ─► рекламация към доставчик ─► рекламация връщане от доставчик ─► рекламация връщане на клиент
• да фактурираме една или няколко избрани стокови разписки,
• да пуснем обобщен касов отчет на издадените касови бонове,
• да създадем фактура или касов отчет по зададена обща сума,
• да въведем EDI (електронен обмен на данни) документ,
• да въведем данни от хенди (ръчен компютър с баркод четец).

Множеството параметри на търсачката ни служат да открием необходимия документ. Възможно е да сме ограничени в някои от функциите заради правата ни на достъп.

2. Плащане от клиент

3. Курсове

4. Подаръци

5. Въвеждане на индивидуални цени за клиент

6. Въвеждане на параметри на стоки за вид клиент

7. Изписване на стоки, материали, продукция

8. Счетоводство - изписване на група 30

9. Справки

Вж. меню Справки

Доставки и плащане

Обикновено това е точка 2 от Главното меню. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:

Ако бяхме с главно меню на администратор, щеше да има и още една точка "Преди ревизия - всичко към последна партида".

1. Покупки (без услуги)

Тази точка вече разгледахме в Бърз старт. Тук ще дадем някои допълнителни обяснения.

Пример:

1) избираме вид на документа ВОП,
в № и дата на документа попълваме данните на ВОП (за автоматично номериране попълваме минус в №),
а в "Извест. (прот.) е към документ № и от" - данните на фактура1
2) въвеждаме ред по ред стоките от фактура1 (за общо 95 лв.)
3) променяме сумата за плащане от 95 на 108 = стоки + акциз + митническо обслужване + транспорт
и като натиснем Enter на новата сума програмата автоматично преизчислява стойността на всички стоки с пропорционално разпределение на общата сума на акциз + митническо обслужване + транспорт
4) въвеждаме стока "Акциз !! само за доставки !!" със сума –5 (минус 5)
(тази стока трябва да е от едноименния вид за осчетоводяване)
5) въвеждаме стока "Доставни разходи не влизащи в ДО" със сума –8 (минус 8) = митническо обслужване + транспорт
(тази стока трябва да е от едноименния вид за осчетоводяване)
в този момент данъчната основа и сумата за плащане стават 95 - колкото са стоките по фактура1
6) въвеждаме ред аванс –50 (минус 50)
в този момент данъчната основа и сумата за плащане стават 45 - колкото е задължението по фактура1
7) даваме запис
В резултат ще се осчетоводи ВОП така:

Номерът на разчета Акциз по с-ка 459 се определя от това как в номенклатурата на стоките е попълнена стока "Акциз !! само за доставки !!":
а) ако е попълнен номер на стока в полето "За счетоводни цели стоката...материалът е еднакъв с",
се взема той (независимо към коя стока сочи),
б) иначе – се взема номера на стока "Акциз !! само за доставки !!".

Ето и осчетоводяванията на отделните документи от митническото обслужване (фактура2) и транспорта (фактура3):

Осчетоводяване на митническото обслужване, ако във фактура2 е избран вид на документа фактура с ДДС 20% и стока "Доставни разходи не влизащи в ДО":

Осчетоводяване на транспорт, ако във фактура3 е избран вид на документа фактура с ДДС 20% и стока "Доставни разходи не влизащи в ДО":

Пример:

1) избираме вид на документа Митническа декларация,
в № и дата на документа попълваме данните на митническата декларация,
а в "Извест. (прот.) е към документ № и от" - данните на фактура1
2) въвеждаме ред по ред стоките от фактура1 (за общо 83 лв.)
3) променяме сумата за плащане от 83 на 102 = стоки + транспорт + мито + застраховка
и като натиснем Enter на новата сума програмата автоматично преизчислява стойността на всички стоки с пропорционално разпределение на общата сума на транспорт + мито + застраховка
4) въвеждаме стока "Доставни разходи влизащи в ДО" със сума –10 (минус 10) = транспорт
(тази стока трябва да е от едноименния вид за осчетоводяване)
5) въвеждаме стока "Мито !! само за доставки !!" със сума –7 (минус 7)
(тази стока трябва да е от едноименния вид за осчетоводяване)
6) въвеждаме стока "Доставни разходи не влизащи в ДО" със сума –2 (минус 2) = застраховка
(тази стока трябва да е от едноименния вид за осчетоводяване)
в този момент данъчната основа и сумата за плащане стават 83 - колкото са стоките по фактура1
7) въвеждаме ред аванс –50 (минус 50)
в този момент данъчната основа и сумата за плащане стават 33 - колкото е задължението по фактура1
8) даваме запис
В резултат ще се осчетоводи митническата декларация така:

Номерът на разчета Мито по с-ка 457 се определя от това как в номенклатурата на стоките е попълнена стока "Мито !! само за доставки !!":
а) ако е попълнен номер на стока в полето "За счетоводни цели стоката...материалът е еднакъв с",
се взема той (независимо към коя стока сочи),
б) иначе – се взема номера на стока "Мито !! само за доставки !!".

Ето и осчетоводяванията на отделните документи от транспорта (фактура2) и застраховката (документ3):

Осчетоводяване на транспорт, ако във фактура2 е избран вид на документа фактура с ДДС 0% и стока "Доставни разходи влизащи в ДО":

Осчетоводяване на застраховка, ако в документ3 е избран вид на документа "Стокова разписка и по счетоводни сметки" и стока "Доставни разходи не влизащи в ДО":

Фактури/известия по режима "Касова отчетност на ДДС" могат да бъдат само такива с отложено плащане по банка. При тях ДДС-то се осчетоводява в момента на плащането (което може да е и частично), върху сумата, която е платена. На фактурите/известията по режима пише "касова отчетност". Целта на режима е подпомагане на малките фирми, които не получават навреме плащания от своите клиенти, с които да покрият задълженията си от ДДС към бюджета.

Осчетоводяването на фактура или известие с "касова отчетност на ДДС" може да се случи при доставка от прилагащ режима доставчик (което се вижда от вида на доставчика), а ако ние го прилагаме (вж. текст 1009) - при доставка или продажба. Осчетоводяването се различава от обикновените документи с ДДС по:
1) в сметката на контрагента (401, 4011, 411 или 4111) полето "Вид на документа" се попълва с "11. Фактура - касова отчетност" или 12, 13.
2) начисленото ДДС вместо по сметките за ДДС (4531 или 4532) се осчетоводява по сметка 409 (при доставка) или 419 (при продажба).

Осчетоводяването на плащане по документ с "касова отчетност на ДДС" се различава от плащането по обикновените документи с ДДС по:
1) издава се протокол с номер еднакъв с номера на фактурата/известието и дата еднаква с датата на плащането. Протоколът се издава от доставчика, ако прилага режима, иначе от нас. Когато имаме доставка и ние издаваме протокола, не го предаваме на доставчика. Когато издаваме протокол при продажба, предаваме екземпляр от протокола на клиента.
Следващите две точки може да се извършат и автоматично от макросите описани по-долу.
2) осчетоводяваме ДДС (отговарящо на платената сума) по сметка 4531 или 4532 срещу сметка 409 или 419.
3) по дебита на сметка 1 или 2 правим запис за дневника по ДДС на протокола като полето "Вид на документа" попълваме с:
    а) 91 - ако имаме плащане на доставчик, който прилага режима "Касова отчетност на ДДС",
    б) 92 - ако сме лице прилагащо режима и имаме плащане на доставчик, който не прилага режима,
    в) 91 - ако сме лице прилагащо режима и имаме плащане от клиент.
4) по дебита на сметка 3 закриваме сумата по предната точка.

Макроси "104. Касова отчетност при доставка" и "105. Касова отчетност при продажба" трябва да се стартират в документ, в който е осчетоводено само плащане (сметка 401, 4011, 411 или 4111 срещу сметка 501, 502, 503 или 504). Всеки от двата макроса извършва следното:
1) търси първоначалното осчетоводяване на документа и гледа дали във "Вид на документа" е попълнено "11. Фактура - касова отчетност" или 12, 13 и ако не е, съобщава, че документът не е по Касова отчетност,
2) ако плащането е частично, пресмята:
ДДС = платеното * (ДДС ставка) / ( 100 + (ДДС ставка) ),
а ако плащането е окончателно:
ДДС = (първоначалната сума по сметка 409 или 419) - (начислените ДДС-та по всички предни частични плащания).
3) с така пресметнатото ДДС прави записванията за ДДС и дневника по ДДС описани по-горе.

Плащания

Обикновено това е точка 3 от Главното меню. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:
   1. Разходи (доставка на услуги)
   2. Приходи (не от продажби)
   3. Преместване на парични средства
   4. Валути - редактиране на курсовете
   5. Покупко/Продажба на валута
   6. Плащане от КЛИЕНТ
   7. Плащане на курс
   8. Плащане от клиент на консигнация
   9. Плащане на ДОСТАВЧИК
  10. Плащане на доставчик на консигнация
  11. Премахване на несъответствията в касите по фирми
  12. Справки

Производство

Обикновено това е точка 4 от Главното меню. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:
   1. Производство
   2. Прехвърляне между вътрешни обекти
   3. Рецепти
   4. Счетоводство - 601/30х, 611/601, [611/60х], 303/611
   5. Счетоводство - общи разходи        611/60х,  303/611
   6. Счетоводство - изписване на група 30 (70х/30х)
   7. Счетоводство - изписване независимо от 701 (701/303)
   8. Счетоводство - рецепти
   9. Справки

Сервизни функции

Обикновено това е точка 5 от Главното меню. То зависи от правата на достъп. Нека в нашия пример е:
   1. Редактиране на номенклатурите
   2. Справки на номенклатурите
   3. Обновяване от 1106 на 1113, 1112, 1107, 1104
   4. Приключване на неприключените месеци
   5. Запис на пред-пред-последния сеанс
   6. Влизане с друга парола
   7. Промяна на пароли
   8. Приемане на данни от чужда програма
   9. Изпращане на [счетоводни] данни към чужда програма
  10. Зареждане на везна със стоки
  11. Команда към касов апарат
  12. Параметри на принтера

Справки

Обикновено това е точка 6 от Главното меню. То зависи от правата на достъп.
Тъй като справките са над 100 на брой и всяка една има множество параметри, вместо да ги разглеждаме, ще дадем само един пример. Така ще оставим потребителя сам да ги тества и избере подходящите за своите нужди. Не трябва да се притеснява, че ще обърка нещо, защото няма как да се променят данните от пускане на произволна справка.
В следващия пример е показан екрана за попълване на параметрите на
група справки "Продажби". Първото поле "Вид на справката" се избира от следния списък:
   1. Продажби по документи
   2. Продажби по документи подробна с цени с ДДС
   3. Продажби по стоки сумарно
   4. Продажби по групи стоки сумарно
   5. Продажби по клиенти сумарно
   6. Продажби по клиенти по документи сумарно
   7. Продажби по клиенти по стоки сумарно
   8. Продажби по клиенти по стоки сумарно без партиди
   9. Продажби на консигнация по документи
  10. Продажби на консигнация по стоки по клиенти сумарно
  11. Продажби на консигнация по стоки по клиенти без партиди сумарно
  12. Печалба от продажби по документи
  13. Печалба от продажби по документи с цени с ДДС
  14. Печалба от продажби по документи сумарно
  15. Печалба от продажби по стоки сумарно
  16. Печалба от продажби по стоки сумарно с цени с ДДС
  17. Печалба от продажби по пароли по групи стоки сумарно
  18. Печалба от продажби по клиенти сумарно
  19. Продажби по цени на изписване по документи
  20. Продажби по цени на изписване по документи сумарно
  21. Продажби по цени на изписване по стоки сумарно

Общи положения

В този раздел са обяснени принципните положения по въвеждане на данни и генериране на отчети (справки). Режимът Редактиране на номенклатури е разгледан в следващия раздел.

При движението си в програмата може да попаднем в три основни вида прозорци

• Прозорец за избор
  1) от тип "списък"
  Такъв например е началният прозорец (главното меню), който се зарежда след въвеждане на паролата за достъп до програмата. При този прозорец трябва от списък да се избере едно от няколко възможни продължения. Това се прави като кликнем с мишката върху желаното продължение или се позиционира маркиращата лента чрез стрелките и после натиснем Enter (или натиснем цифрата, с която започва номера на реда).
  2) от тип "само бутони"
  Различните възможности за продължение не са изброени в списък. Има няколко бутона, от които натискаме желания.
• Прозорец за попълване на данни
  В този прозорец има полета, които попълваме. От едно поле към следващо преминаваме с Enter, а към предишното с Shift+Tab (при натиснат Shift чукваме леко върху клавиша за табулация - той е в ляво на клавиатурата и е с нарисувани две срещуположни стрелки). Ако полетата са на няколко реда, може да използваме и стрелки нагоре и надолу, PgUp и PgDn. Може да използваме и мишката.
  След като попълним данните, продължаваме чрез натискане на бутон.
• Прозорец за печат
  На този прозорец е изписано това, което ще се изпечата, ако натиснем бутона Печат. В някои случаи може да редактираме текста преди да го разпечатаме.

Работата ни с програмата се свежда до две основни действия: "Натискане на бутон" и "Попълване на полета" (въвеждане на данни).

Натискане на бутони
Бутоните се намират в горната рамка на прозореца на програмата, под заглавната лента. Всеки един от тях има номер и име, подсказващо какво ще се случи след натискането му. Всеки бутон може да се "натисне" чрез кликване с мишката върху него или чрез натискане на комбинацията от клавиши: Alt+"номера на бутона". Ако паролата ни няма достъп до ръчните счетоводни обработки, може да "натиснем" бутона и чрез натискане на някой от функционалните клавиши F1, F2, ... , F9 (избираме функционалния клавиш с номер като този на бутона).
Например, ако искаме да натиснем бутона "1. Продължение", при натиснат Alt чукваме леко 1 или просто кликваме върху бутона с мишката (или натискаме F1).
Следват обяснения за най-често използваните бутони:

• Продължение
  Този бутон се използва за преминаване към следващата стъпка. Натиска се, след като сме попълнили данните в прозорец за попълване или след като сме се позиционирали върху желаното продължение в прозорец за избор.
  
• Стъпка назад
  Този бутон се използва за да се върнем към предния прозорец (стъпка). По смисъл е обратен на бутона "продължение".
  От едно меню може да се върнем към предното и с натискане на Esc.
  
• Отказ, към главно меню
  Този бутон се използва когато искаме да се върнем направо в главното меню.
  От меню извикано от главното меню може да се върнем и с натискане на Esc.
  
• Преизчисли
  При някои прозорци за попълване има вече въведени данни и по тях са изчислени определени полета. Например: въведено е поле цена 12 (лв.) и поле количество 3 (бр.) и програмата е изчислила сума 36 (лв.). В този случай програмата ни предлага да променим някое от полетата цена или количество и ако ние го направим, за да видим новата сума, натискаме "преизчисли".
  
• Плащане
  Този бутон има същото действие като продължение.
  
• Изчисли рестото
  Този бутон е подобен на "преизчисли". Идеята е като се знае каква сума трябва да се плати, програмата предлага да изчисли рестото, ако клиентът плаща по-голяма.
  
• Печат
  Прозорците за печат могат да се изпечатат, чрез натискане на този бутон. Например: стокова разписка или фактура. Може да натискаме този бутон толкова пъти колкото копия ни трябват.
• Вмъква ред
  Понякога може да редактираме прозореца за печат. Тогава имаме този бутон, който вмъква след текущия ред още един със същото съдържание.
• Друга справка.
  Все едно стъпка назад при генератора на отчети (справки). Връща ни в менюто на справките.
• Към Excel
  При натискане на бутона данните от справката се прехвърлят в MS Excel таблица.
• Окончателен бутон (името му започва с ! или след името има нарисуван червен бутон)
  Преди натискането му, нищо от данните, които сме въвели, от последното натискане на окончателен бутон до този момент, все още не е записано в системата.
  След натискането на такъв бутон няма стъпка назад и данните вече са въведени в системата.

Попълване на полета
В прозорец за попълване на данни има полета, които попълваме. Придвижването по полетата става: напред с Enter (или Tab, или Ctrl+стрелка надясно), назад с Shift+Tab (или Ctrl+стрелка наляво), нагоре и надолу - със стрелките, PgUp или PgDn. След попълването на данните се продължава с натискане на бутон. Полетата са от следните видове:

• Числово поле
  След попълване на цялата част, натискаме точка '.' и попълваме дробната част. За потвърждаване на попълненото натискаме Enter и преминаваме към следващото поле. Ако полето бъде оставено празно, се приема, че е попълнено с 0. Ако след попълване на цялата част натиснем Enter, дробната част остава непроменена и минаваме към следващото поле. Връщането от дробната към цялата част става с Shift+Tab. Нулирането на полето става с интервал и после Enter.
• Поле дата
  Попълва се на три стъпки:
  ден, Enter или точка,
  месец, Enter или точка,
  година, Enter или точка.
  Връщането към предното поле става с Shift+Tab. Ако въведем грешна дата, програмата издава звуков сигнал и ни връща в началото на датата за вярното й попълване. Нулирането на полето става с интервал и после Enter.
• Поле текст
  След попълване се потвърждава с Enter. Нулирането на полето става с интервал и после Enter.
• Поле заключено
  На екрана има поле и в него може да пише нещо, но ние не може да го редактираме.
• Поле номенклатура
  Номенклатурата е списък от елементи с еднаква структура. Всеки елемент има номер и име. Номерът е уникален и затова не може в една номенклатура да има два различни елемента с еднакви номера. Освен своя номер и име, в зависимост от номенклатурата, елементите може да имат и други полета.
  Едно поле е от тип номенклатура, ако при позициониране върху него, ако е празно, точно под него се появява друго празно поле (в което след избор ще се появи името на номенклатурния елемент).
  Необходимо е да въведем номер на елемент от номенклатурата.

  Ако въведем номер на съществуващ в номенклатурата елемент и натиснем Enter, на екрана се изписва и името му, с което въвеждането приключва.

  Ако не знаем номера, може да потърсим елемента като въведем първите букви от името му и натиснем Enter (без да се съобразяваме дали търсеният текст е въведен с големи или малки букви). Тогава се появява прозорец със списък на елементите от номенклатурата, подреден по азбучен ред на имената. Първият елемент е с име започващо с набраните от нас букви. Може да се придвижим със стрелките, PgUp или PgDn и да изберем с Enter или с мишката желания елемент. За потвърждение натискаме пак Enter.

  Ако въведеният в полето текст е цяло число, но НЕ е номер на съществуващ в номенклатурата запис, се появява съобщение "Номерът не е намерен. За глобално търсене Ctrl+F". Ако натиснем Ctrl+F, започва търсене на въведения текст както е обяснено по-долу. При натискане на друг клавиш, програмата ни предлага да допълним номенклатурата.

  Ако въведеният текст не е цяло число, търси се дали той не е начало на име от номенклатурата. Ако не е, се появява съобщение "Началото на име не е намерено. За глобално търсене Ctrl+F". Ако натиснем Ctrl+F започва търсене на текста навсякъде в полетата номер, име и презиме (ако има презиме). Ако и това търсене приключи без резултат, появява се "Достигнат е краят на списъка".
  Ако се намери търсеният текст, отваря се прозорец, в който са разположени елементите от номенклатурата, подредени по азбучен ред на имената, започващи с намерения.
  Може да продължим търсенето с натискане на Ctrl+F. Тогава текстът се търси навсякъде в прозореца. Ако при появяването на прозореца, текстът е бил намерен като начало на име, първото натискане на Ctrl+F предизвиква търсене от началото на номенклатурата. Следващо натискане търси от маркирания ред надолу. Не е нужно да се съобразяваме дали търсеният текст е въведен с големи или малки букви.
  Движейки се по редовете на прозореца може да изберем с Enter желания елемент. Ако натиснем Ctrl+PgUp, отиваме в началото на списъка, а натискайки Ctrl+PgDn - в края. За максимизиране на прозореца натискаме Ctrl+F9 или бутона + в десния горен ъгъл.

  Ако от прозореца излезем с Esc, се появява съобщението "За допълване на номенклатурата - Shift+Enter". Ако в отговор на съобщението натиснем Shift+Enter, влизаме в точката за работа с номенклатури, която е разгледана в Редактиране на номенклатури. Там допълваме или променяме номенклатурата. След като се върнем от редактирането, в полето автоматично се появява последният номер, който сме редактирали. Ако искаме да го въведем, натискаме Enter.
  Възможно е да е наложена забрана за допълване на номенклатурата. Тогава вместо съобщението "За допълване на номенклатурата - Shift+Enter" излиза "Оттук не може да се допълни номенклатурата". На него отговаряме с Esc.

  Ако искаме да покажем в прозореца, началото на номенклатурата подредена по АЗБУЧЕН ред на имената, е необходимо да въведем удивителна ! и да натиснем Enter.

  Ако искаме да покажем в прозореца началото на номенклатурата подредена по ред на НОМЕРАТА, е необходимо да въведем въпросителна ? и да натиснем Enter.

  Може да наберем две удивителни !! или две въпросителни ?? и после да натиснем Enter, за да изведем на екрана елемента от номенклатурата, с които последно сме работили (и след него елементите подредени според обясненото по-горе за '!' и '?'). Ако щракнем с мишката върху номера, все едно сме набрали ?? и Enter. Ако щракнем с мишката върху името, все едно сме набрали !! и Enter.

  Докато не въведем съществуващ номер на елемент от номенклатурата, може неколкократно да извършим описаните дотук действия в произволен ред. Ако не е задължително въвеждането, може на празно поле да натиснем Enter. Ако въведем несъществуващ номер или начало на име и натиснем клавиш за придвижване към друго поле, различен от Enter, програмата ни връща в началото на полето и изсвирва.

  В зависимост от номенклатурите, след номера и името на елемента в списъка, може да се покаже например:
  - за номенклатурата на стоките - "цената на дребно с ДДС", "средната доставна цена с ДДС на наличното количество" и "наличното количество",
  - за номенклатурате на доставчиците - задълженията ни към доставчиците,
  - за номенклатурате на клиентите - задълженията на клиентите.

Редактиране на номенклатури

До този режим се стига след натискане на Shift+Enter при поява на съобщението "За допълване на номенклатурата Shift+Enter" (обяснено по-горе в Поле номенклатура). След натискането на Shift+Enter имаме две възможности: допълване на нов елемент започващо с въвеждане на номера му, или натискане на ESC и оттам промяна, изтриване или преглед.

Допълване.
Програмата автоматично ни предлага номер, равен на най-големия номер в номенклатурата плюс 1. Този номер не е задължителен и може да въведем произволен номер. Ако въведем номер, който съвпада със съществуващ вече, програмата ни предупреждава "Има вече такъв номер" и след натискане на Esc трябва да въведем нов номер. След въвеждането на подходящ номер продължаваме с попълване на останалите полета на елемента.

Попълване на полетата на елемента.
Първото поле е името на елемента и се попълва задължително. Някои от останалите полета може да не са задължителни за попълване. Те се попълват според конкретните нужди. За движение по полетата може да използваме Enter, стрелките, PgUp и PgDn. За да се запомни записа (елемента, който допълваме), трябва да стигнем до последното поле и да натиснем Enter. Пълното описание на полетата на номенклатурите се намира в Структура на номенклатурите.

Допълване Промяна Изтриване Преглед.
От този прозорец може да изберем една от четирите възможности или да натиснем ESC и да приключим с редактирането. При избор на допълване отиваме към допълване. При избор на промяна, трябва да изберем кой елемент ще променяме и освен, че не може да променим номера му, всичко останало протича, както при допълване.
Не се препоръчва да изтриваме елемент защото може по него да има записвания в някои документи. Ако все пак се наложи изтриване, по-добре е на промяна да изтрием името му (да остане само с интервали) и на въпроса "За потвърждаване на изтриването" да отговорим с Shift+Enter (утвърдително). Така изтрития елемент ще се използва от програмата при следващо допълване.
При избор на преглед следваме инструкциите на екрана.

Накрая, в полето, от което сме тръгнали да променяме номенклатурата, автоматично се появява последният номер, който сме редактирали.

Структура на номенклатурите

Накрая на всеки ред е отбелязана ширината на полето по следните правила:

• Полетата с име "Номер" са числови без десетична част
  
• "10.3" означава, че полето е числово с обща дължина 10 символа, от които 3 са след десетичната точка
  
• "ном." е съкращение на "номенклатура" и означава, че полето сочи към друга номенклатура
  
• "ном. – 5, 30" означава номенклатура с първо поле "номер" с ширина 5 символа и второ поле "име" с ширина 30 символа
  
• ном. "Да / Не" означава, че за стойност на полето се избира една от двете възможности "Да" или "Не"
  

Номенклатури:
      1. Стоки, услуги, артикули, материали (1106)
      2. Доставчици (1100)
      3. Последни цени по доставчици (1116)
      4. Клиенти (1105)
      5. Ценоразписи на клиенти (1111)
      6. Параметри на стоките за специални клиенти (Metro, Billa и др.) (1110)
      7. Данни на фирмата (122)
      8. Данни за издаване на документ (116)
      9. Обекти (100)
      10. Вътрешни обекти (118)
      11. Уни - лица и разчети (107)
      12. Начин на плащане (121)
      13. Уни - разходи (114)
      14. Уни - приходи (това са приходи различни от продажба на стоки, услуги, артикули, материали) (115)

1. Стоки, услуги, артикули, материали (1106)
   - Номер – 13
   - Име – 50
   - Име за касов бон (ако е празно, се взема горното, а ако завършва с - и полето "При продажби да изписва ли автоматично по рецепта при недостиг" не е "1.ДА", то може да се продава "на червено" (вж. и последното поле "Вид за осчетоводяване")) – 30
   - Цена на дребно (ценово ниво 0)  (продажна цена с ДДС) – 12.5
   - Средна доставна цена на наличното количество (ако всичко е фактурирано, е цена без ДДС; попълва се автоматично) – 12.5
   - Ценови нива от 1 до 9 цени ли са (ако е НЕ, съответното ценово ниво е % отстъпка от ценово ниво 0)
      – 9 полета ном. "Да / Не"
   - Ценови нива от 1 до 9 (продажни цени с ДДС или % отстъпка от ценово ниво 0) – 9 полета 12.5
   - Последна доставна цена без ДДС (попълва се автоматично) – 15.8
   - Група – ном.
        - Номер – 5
        - Група стоки (Име) – 30
        - Към Главна група стоки – ном. – 5, 30
   - Мярка – ном. – 2, 5
   - Опаковка – ном.
        - Номер – 5
        - Опаковка (Име) – 30
        - Обем (в литри) – 7.3
        - Броя/опаковка – 4.0
        - Опаковки/кашон – 4.0
        - Кашони/пале – 4.0
        - Продуктова (еко) такса – 12.6
        - Акциз – 13.6
        - Тегло (в кг) – 12.6
        - Възнаграждение за пренасяне/продажба – 12.5
        - Промоционална стока – да/не
   - При продажби да изписва ли автоматично по рецепта при недостиг – ном. – 1, 4 – вж. макроса за изписване по рецепта
   - Може ли да се продава – ном. – 1, 4
   - Коефициент надценка – ном. – 5, 7.3
   - Амбалаж на единична опаковка (бутилка) – текущата ном. Стоки
   - Амбалаж на групова опаковка (каса) – текущата ном. Стоки
   - За счетоводни цели стоката/услугата/артикулът/материалът е еднакъв с – текущата ном. Стоки
   - Доставчик – ном.
   - Код при доставчика или трети баркод – 13
   - Баркод – 13
   - ДДС ставка (за основната може да не се попълва) – ном. с % ДДС – 2, 7.3
   - Да се продава ли само цяло количество – ном. "Да / Не"
   - Валута – ном.
   - Минимално количество – 12.3
   - Интрастат № – 10
   - Вид за осчетоводяване – ном. – дали е стока, услуга, артикул, материал, дълготраен материален актив, аванс, префактуриране на услуга, ТО, доставни разходи (вж. ВОП (доставка от ЕС) и Митническа декларация) или стоки на път. За подробности при осчетоводяването на доставките вж. таблица 19029, а на продажбите - таблица 20146.
Ако е аванс, услуга или ТО и полето "При продажби да изписва ли автоматично по рецепта при недостиг" не е "1.ДА", то може да се продава "на червено" (вж. и по-горе "Име за касов бон").
В документите за доставки и продажби се позволяват отрицателни количества и стойности само за редовете, които са аванс, ТО, доставни разходи или стоки на път.
В справките за печалба се счита, че авансът се продава с 0% печалба, а услугите или ТО - със 100% печалба/загуба.
        - Номер – 5
        - Име – 30
        - Сметка по прихода (д-т) – 5 (например: 304, 302, 303);
            ако не е попълнена, се осчетоводява с-ка 3 (но не би трябвало да се използва при доставки);
            за подробности при осчетоводяването на доставките вж. таблица 19029,
        - Сметка по разхода  (к-т) – 5 (например: 702, 707, 701, 703);
            ако не е попълнена, се осчетоводява с-ка 3 (но не би трябвало да се използва при продажби);
            за подробности при осчетоводяването на продажбите вж. таблица 20146.
2. Доставчици (1100)
   - Номер – 10
   - Име – 50
   - ДДС № (ако не е попълнен, е равен на BG + Ид. №, а ако не съществува, се попълва Х) – 15
   - Ид. № (ако не е попълнен, се гледа полето Номер, а ако не съществува, се попълва Х) – 13
     Адрес за фактура/протокол:
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Вид доставчик – ном.
        - Номер – 5
        - Вид доставчик (Име) – 30
        - Служебно – 30
        - Фирма – ном.
   - Срок за плащане в дни – 3.0
   - Обект на фирма – текущата ном.
     Адрес за кореспонденция:
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Телефони – 30
   - E-mail – 60
     Банкови сметки:
   - 1. Банка – 35
   -     IBAN – 22
   -     BIC – 8
   - 2. Банка – 35
   -     IBAN – 22
   -     BIC – 8
   - Номер на фирмата ни при контрагента – 20
   - GLN (глобален номер на локация) – 20
3. Последни цени по доставчици (1116)
   - Номер – 10
   - Доставчик – ном.
   - Стока – ном.
   - Последна доставна цена без ДДС при доставка
           с ДДС: – 12.5
       без ДДС: – 12.5
   - Опаковка при контрагента (ако не е попълнена, се взема от стоката) – ном.
   - Код на стоката при контрагента – 13
   - Номер на фирмата ни при контрагента – 20 (ако е празно, се взема от доставчика)
   - Име на стоката при контрагента – 50
4. Клиенти (1105)
   - Ид. № + обект № – 15
   - Име [на обекта] – 30
   - Адрес на доставка – 30
     Данни за фактура и протокол:
   - ДДС № (ако не е попълнен, е равен на BG + Ид. №, а ако не съществува, се попълва Х) – 15
   - Ид. № (ако не е попълнен, се гледат първите 9 цифри на полето Номер, а ако не съществува, се попълва Х) – 13
   - Име на фирмата – 50 (ако не е попълнено, се гледа полето "Име [на обекта]")
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Получил – 30
   - Лична карта (№, дата, издадена от) – 35
   - GLN (глобален номер на локация) – 20
     Географски координати:
   - Ширина (Latitude) – 20
   - Дължина (Longitude) – 20
   - % ТО – 6.2
   - от Ценово ниво – 1.0 (не важи за промоционалните стоки, което се определя от Опаковка на стоката)
   - Максимален % ТО от ценово ниво 0, въведен ръчно в Интернет, за непромоционални стоки – 6.2 (за промоционалните стоки е 0.00)
   - Виж и ценоразписа – ном. "Да / Не"
   - В стоковите да печата максималната цена – ном. "Да / Не"
   - Автоматично изписване на амбалажа (към стоката се прибавя цената на амбалажа) – ном. "Да / Не"
   - Амбалажът се връща (натрупва се задължение, което не се плаща в момента на сделката) – ном. "Да / Не"
   - Срок за плащане в дни – 3.0
   - Вид клиент – ном.
        - Номер – 5
        - Вид клиент (Име) – 30
        - Служебно – 30 – определя:
            – дали печатът е обикновен, за Метро, за другите вериги или с показване на ТО
            – дали след печат да създаде документ за EDI (електронен обмен на данни)
        - Номер на фирмата ни при контрагента – 20
   - Обект на фирма – текущата ном.
   - Дилър – ном. Уни - лица и разчети
   - Район – ном.
        - Номер – 5
        - Район (Име) – 30
        - Регион – ном. 5, 30
     Адрес за кореспонденция:
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Телефони – 30
   - E-mail – 60
   - Към всяка стокова се издава фактура – да/не (ако се фактурират наведнъж по няколко стокови, оставете празно или 0.НЕ)
   - Предпочитан начин на плащане – номенклатура 121
5. Ценоразписи на клиенти (1111)
   - Номер – 10
   - Клиент – ном.
   - Група стоки – ном.   ИЛИ   - Стока – ном.
   - Цени ли са следващите 2 полета – ном. "Да / Не"
   - При продажби
           с ДДС: продажна цена с ДДС или % отстъпка – 12.5
       без ДДС: продажна цена             или % отстъпка – 12.5
   - от ценово ниво – 1.0
6. Параметри на стоките за специални клиенти (Metro, Billa и др.) (1110)
   - Номер – 10
   - Вид клиент – ном.
   - Стока – ном.
   - Опаковка при контрагента (ако не е попълнена, се взема от стоката) – ном.
   - Код на стоката при контрагента – 13
   - Номер на фирмата ни при контрагента – 20 (ако е празно, се взема от вида клиент)
   - Име на стоката при контрагента – 50
7. Данни на фирмата (122)
   - Номер – 5
   - Име – 50
   - ДДС № – 15
   - Ид. № – 13
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Ако фирмата е регистрирана по ДДС, полето се оставя празно.
     Ако фирмата НЕ е регистрирана по ДДС, полето се попълва с 1 – ном. "Да / Не"
   - Папка в счетоводството на документите по доставките (останалите папки са описани в номенклатури 116, 121, 1101 и 1103) – ном.
     Адрес за кореспонденция:
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Телефони – 30
   - E-mail – 60
   - GLN (глобален номер на локация) – 20
   - Служебно – 60
8. Данни за издаване на документ (116)
   - Номер – 5
   - Данни за (Име) – 50
   - Вид на издавания документ – ном.
   - Фирма – ном.
   - Счетоводна папка – ном.
   - № на последно издадения счетоводен документ – 20
   - Дата на последно издадения счетоводен документ
     Адрес за кореспонденция:
   - ПК, гр./с. – 35
   - Ул., № – 35
   - Телефони – 30
   - E-mail – 60
   - Място на изпълнение – 30
   - Банка 1 – ном. Банкови сметки в лв.
   - Банка 2 – ном. Банкови сметки в лв.
   - Съставил – 30
   - Текст в края на документа след "Печат" – 60
9. Обекти (100)
   - Номер – 5
   - Обект (Име) – 30
   - Район – ном.
   - Адрес – 30
   - Разстояние от централата в км – 9.3
   - МОЛ – ном. Уни - лица и разчети
   - Фактурник № - 20
   - Обектът е превозното средство - ном.
        - Номер – 5
        - Регистрационен № – 15
        - Шофьор – 30
        - Вместимост (м3) – 6.2
        - Разход на 100 км. (л.)  – 5.2
        - Собствен ли е - ном. "Да / Не"
        - На клиент – ном.
        - Цена за 1 км. – 10.3
   - GLN (глобален номер на локация) – 20
   - Вид – ном. 5, 30
   - Фирма – ном.
10. Вътрешни обекти (118)
   - Номер – 5
   - Име – 30
   - МОЛ – ном. Уни - лица и разчети
   - Обект – ном.
11. Уни - лица и разчети (107)
   - Номер – 5
   - Лице / разчет (Име) – 30
   - Телефони – 30
   - Вид – ном. 5, 30
   - За счетоводни цели лицето е МОЛ – ном. 107
   - Ако не е попълнен обект, осчетоводи по обекта, към който е текущата парола – ном. Обекти
   - Сметка, по която се осчетоводява в счетоводството (ако е празна, е 422. Подотчетни лица) – ном. сметки
   - Номенклатурен номер на аналитичността по сметката (ако е празен, се използва Уни номера, но не и името) – 15
12. Начин на плащане (121)
   - Номер – 5
   - Начин на плащане – 50
   - Фирма – ном.
   - В документ за печат, текстът след "Начин на плащане" – 30
   - Сметка, по която се осчетоводява в счетоводството – ном. сметки
   - Ако сметката е 501 или 502, попълнете папка "Каса приход" в счетоводството – ном.
   - Ако сметката е 501 или 502, попълнете папка "Каса разход" в счетоводството – ном.
Папките за сметки 503, 504, 5090, 498 и 4982 се виждат от номенклатури 1101 и 1103, които се попълват в следващите две полета.
   - Ако сметката е 503, 5090 или 4982, попълнете
     Банкова сметка в лв. – ном.
        - Номер – 5
        - Банка – 35
        - IBAN – 22
        - BIC – 8
        - Папка приход – ном.
        - Папка разход – ном.
        - Вид – ном. 3, 30
   - Ако сметката е 504 или 498, попълнете
     Банкова сметка във валута – ном.
        - Номер – 5
        - Банка – 35
        - IBAN – 22
        - BIC – 8
        - Папка приход – ном.
        - Папка разход – ном.
        - Вид – ном. 3, 30
        - Валута – ном.
             - Номер – 2
             - Индекс – 3
             - Централен курс – 12.6
             - Мярка – 9.4
             В обръщение (нови):
             - Курс купува – 12.6
             - Курс продава – 12.6
             Монети:
             - Курс купува – 12.6
             - Курс продава – 12.6
             Стари емисии:
             - Курс купува – 12.6
             - Курс продава – 12.6
             - Сортирай по (ако е празно, сортира по №) – 3
   - Да се извършва ли реално плащане при доставки и продажби (например, ако е по банка, не се извършва в момента на продажбата) – ном. – 1, 4
   - Да се показва ли за избор при прости продажби – ном. – 1, 4
   - Да се показва ли за избор при сложни продажби – ном. – 1, 4
   - Да се показва ли за избор при доставки – ном. – 1, 4
   - Да се показва ли за избор при приходи – ном. – 1, 4
   - Да се показва ли за избор при разходи – ном. – 1, 4
   - Ако е попълнен този начин на плащане, осчетоводи по него с-ка "51. Уни - парични средства" – текущата ном.
   - Ако не е попълнен този обект, осчетоводи по обекта, към който е текущата парола – ном.
13. Уни - разходи (114)
   - Номер – 5
   - Разход (Име) – 30
   - Група разход – ном.
        - Номер – 5
        - Група разход (Име) – 30
        - Към главна група – ном. – 3, 30
   - Да се показва ли в обект (в централата се показва винаги) - ном. "Да / Не"
   - Сметка, по която се осчетоводява в счетоводството (ако е празна, е 609. Други разходи) – ном.
   - Номенклатурен номер на аналитичността по сметката (ако е празен, се използва Уни номера, но не и името) – 15
14. Уни - приходи (това са приходи различни от продажба на стоки, услуги, артикули, материали) (115)
   - Номер – 5
   - Приход (Име) – 30
   - Група приход – ном.
        - Номер – 5
        - Група приход (Име) – 30
        - Към главна група – ном. – 3, 30
   - Да се показва ли в обект (в централата се показва винаги) - ном. "Да / Не"
   - Сметка, по която се осчетоводява в счетоводството (ако е празна, е 709. Други приходи от дейността) – ном.
   - Номенклатурен номер на аналитичността по сметката (ако е празен, се използва Уни номера, но не и името) – 15

Структура на Уни сметките

Аналитичните нива на сметките са два вида: задължителни и незадължителни. Задължителните са отбелязани пред името им с тире -, а незадължителните са отбелязани с тире оградено от кръгли скоби (-). По задължителните нива се водят обобщени салда и обороти, а незадължителните се записват само в документите.
Количество (ако сметката е количествена) и сума не се считат за аналитични нива и затова пред имената им няма тире. При всяко записване на количество и сума в документ се указва дали е по дебита или по кредита на сметката.
Данните свързани с осчетоводяването на сметките са отделени в отделни папки по месеци.

След името на нивото е отбелязана ширината му по следните правила:

• "10.3" означава, че полето е числово с обща дължина 10 символа, от които 3 са след десетичната точка
  
• "ном." е съкращение на "номенклатура" и означава, че полето сочи към друга номенклатура
  
• "ном. – 5, 30" означава номенклатура с първо поле "номер" с ширина 5 символа и второ поле "име" с ширина 30 символа
  

Уни сметки:

9. Уни - коментари
   - Обект – ном.
   - Вид – ном. 5, 30
   - По поле 1 – 30
   - По поле 2 – 30
   - По поле 3 – 30
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Коментар 1 – 30
 (-) Коментар 2 – 30
 (-) Коментар 3 – 30
10. Уни - коментари без салда ххх
   - Обект – ном.
   - Вид – ном. 5, 60
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Коментар 1 – 30
 (-) Коментар 2 – 30
 (-) Коментар 3 – 30
11. Уни - коментари без нищо ххх
   - Обект – ном.
   - Вид – ном. 5, 60
     Сума – 12.2
30. Уни - поръчки от клиенти
   - Обект – ном.
   - Клиент – ном.
   - № (10), от дата (8), дата на доставка (8), видове – 30
   - Партида (20), валута (2), начин на плащане (3), № на паролата на приелия поръчката (5) – 30
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Оригинално попълнени на екрана на стоките: стойност (12.2), % ТО (6.2), празно (1), от ценово ниво (1) – 20
 (-) Цена на дребно в момента на издаване на документа (12.5), празно (12), крайна стойност в лв. с ДДС (за реалния знак вж. сумата) (12.2) – 60
31. Уни - стоки по доставни цени
   - Обект – ном.
   - Партида – 20
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
34. Уни - стоки във фактурите
   - Обект – ном.
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Партида – 20
35. Уни - стоки дадени на консигнация
   - Обект – ном.
   - Клиент – ном.
   - Партида – 20
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
36. Уни - стоки взети на консигнация
   - Обект – ном.
   - Доставчик – ном.
   - Партида – 20
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
37. Уни - поръчки към доставчици
   - Обект – ном.
   - Доставчик – ном.
   - № (10), от дата (8), дата на доставка (8), видове – 30
   - Партида (20), валута (2), начин на плащане (3), № на паролата на приелия поръчката (5) – 30
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Оригинално попълнени на екрана на стоките: стойност (12.2), % ТО (6.2), празно (1), от ценово ниво (1) – 20
 (-) Цена на дребно в момента на издаване на документа (12.5), празно (12), крайна стойност в лв. с ДДС (за реалния знак вж. сумата) (12.2) – 60
41. Уни - задължения към доставчици
   - Обект – ном.
   - Доставчик – ном.
   - Номер на документа – 20
   - Дата
   - Падеж
   - Валута – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
42. Уни - задължения на клиентите
   - Обект – ном.
   - Клиент – ном.
   - Номер на документа – 20
   - Дата
   - Падеж
   - Валута – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Поръчка № (10) и дата (10), доставка дата (8) и час (4), курс дата (8) – 60
 (-) И по стокови №№ (20), празно (5), курс №/час (5), получил (30) – 60
 (-) Шофьор – ном. Уни - лица и разчети
 (-) Пласьор – ном. Уни - лица и разчети
 (-) Превозно средство – ном.
43. Уни - разчети
   - Обект – ном.
   - Разчет – ном. Уни - лица и разчети
   - За какво са парите – ном. 5, 30
   - Валута – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
45. Уни - ДДС
51. Уни - парични средства
   - Обект – ном.
   - Начин на плащане – ном.
   - Валута – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
60. Уни - разходи
   - Обект – ном.
   - Разход – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Подробности – 60
72. Уни - стоки в наличност – при доставка се осчетоводява по доставна цена, а при продажба - по продажна цена. Затова количественото салдо показва наличността, а стойностното салдо няма смисъл.
   - Вътрешен обект – ном.
   - Партида – 20
   - Стока – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Оригинално попълнени на екрана на стоките: стойност (12.2), % ТО (6.2), празно (1), от ценово ниво (1) – 20
 (-) Цена на дребно в момента на издаване на документа (12.5), празно (12), крайна стойност в лв. с ДДС (за реалния знак вж. сумата) (12.2) – 60
79. Уни - приходи
   - Обект – ном.
   - Приход – ном.
     Количество – 12.3
     Сума – 12.2
 (-) Подробности (36), оригинално попълнената на екрана на приходите стойност (12.2), крайна стойност в лв. с ДДС (за реалния знак вж. сумата (12.2) – 60

Структура на Уни документ

Независимо дали документът е счетоводен или Уни, неговата заглавна (описателна) част се състои от следните полета:
   - Папка
   - <-№ – № по ред на документа в папката
   - Дебит – сумарният дебит по документа
   - Кредит – сумарният кредит по документа
   - Тип на документа
   - Номер
   - Дата на осчетоводяване
   - Текст
   - Редактиран на – системна дата на последната промяна на документа
   - Час – текущото компютърно време на последната промяна на документа
   - Парола № – номер на паролата (а не самата парола) на потребителя, който последно е редактирал документа
   - ггггмм – година и месец, в който е осчетоводен документът

При осчетоводяване на Уни документ се създават един основен счетоводен документ, в който е цялата въведена от потребителя информация (и от него може да се възстанови въведеното от потребителя) и няколко документа братя на основния. Уни сметките се осчетоводяват в отделни Уни папки (името им започва с Уни). Например, при издаване на продажна фактура с плащане в брой се създават документи в следните папки:

Връзката между основния документ и братята се осъществява като в описанието на всеки от документите братя се записват папката и номера на основния документ в полето текст: от позиция 45 - папката и от позиция 50 - номера.
Не може да се променя или изтрива заключен от СУПТО документ. При промяна или изтриване на Уни документ в старите варианти на документите от Уни папките се извършват осчетоводявания с обратен знак на оригиналните осчетоводявания (с което документите се анулират) и се изтриват оригиналните осчетоводявания в документите от счетоводните папки (счетоводните папки не касаят СУПТО). След това в анулираните документи в Уни папките, в последната позиция на текст се записва: # при промяна или x при изтриване. Това позволява да се правят справки (и повторен печат) и на старите варианти на променени или изтрити Уни документи.
При промяна новият Уни документ се осчетоводява в нови документи при Уни папките, но в същите документи на счетоводните папки при съвпадащи (преди и след промяната) счетоводни папки.

Дата на осчетоводяване и номер на Уни документа (вж. как се формира по-долу) се записват в описанието на счетоводния документ.
Дата на документа, ако в общия случай е различна от дата на осчетоводяване (както е при доставките), се записва в описанието на документа в началото на текст във формат ггггммдд.
Ако е протокол, се разменят местата на № и дата на протокола и фактурата (в описанието са на фактурата).
Контрагент се записва и в описанието и в с-ка 10, вид 1 (обяснено е по-долу). Записването в описанието (№ и име) е с цел по-бързо търсене и е в текст от позиция 1 (или 10, т.е. на 1 интервал след датата на документа, ако е попълнена), номерът е без водещите интервали, а след него на 1 интервал разстояние започва името, краят е не повече от 43-та позиция вкл.

Номер на Уни документа:
- при доставки:
    - ако не е по счетоводни сметки (а само по оперативни), започва с =,
    - следва залепен въведения № на документа без водещите интервали,
    - на 18 и 19 позиции са последните 2 символа от № на начин на плащане,
    - в последната позиция (20) е последният символ от № на нашата
      фирма (ном. 122), ако този № не е 0.

- при продажби:
    - в първите 10 символа, дясно изравнен е № на документа
      (и само той е за ДДС дневника),
    - ако не е по счетоводни сметки (а само по оперативни), на 11 позиция има =,
    - на 12 и 13 позиция са първите 2 символа от "№ на начин на плащане" без водещите интервали,
    - следват 6-те символа на полето уточнение,
    - в последната позиция (20) е последният символ от № на нашата
      фирма (ном. 122), ако този № не е 0.

Сметка 10. Уни - коментари без салда ххх,
вид 1. Данни за документа (важи само за доставки и продажби)

По наличието на символ различен от интервал в последната позиция на първото незадължително ниво се разбира дали е продажба или доставка.
По наличието на някое от последните 2 полета в третото незадължително ниво (оп. с-ки и сч. с-ки) разбираме, че е последната версия на Уни и само такива документи се обработват.

Незадължителни нива на сметката (с-ка 10, вид 1):

при продажби на документи С попълване на полетата "Към документ/По стокова № / от" (дебитно/кредитно известие или протокол за връщане):

при продажби на документи БЕЗ попълване на полетата "Към документ/По стокова № / от":

при доставки на документи С попълване на полетата "Известието (протоколът) е към документ № / от" (дебитно/кредитно известие или други документи за връщане, протокол по ЗДДС, митническа декларация):

при доставки на документи БЕЗ попълване на полетата "Известието (протоколът) е към документ № / от":

При копиране от продажба към доставка, полетата "по поръчка №" и "по поръчка от дата" се копират само ако продажбата е поръчка от клиент.

Обяснения на Уни макроси

Обясненията в тази точка са предназначени за специалистите на СиПиЪкаунтинг и включват макросите обслужващи:

• Продажби - начало
• ПП (подпрограма) изпразване чужди 1(док.) и 2(стоки) (макрос 20015)
• ПП общи данни на документа (макрос 20016)
• Продажби - подготовка за ПП Преразпределяне по партиди
• ПП Преразпределяне по партиди (= преразпределение по партиди)
• Макрос за изписване по рецепта
• ПП осчетоводяване на доставни цени с ДДС

Продажби - начало

• Най-напред се проверява (от макрос 19085) дали няма противоречия между видовете документи за продажба за Администратор, Счетоводител, Оператор и Оператор вариант 2. Трябва видовете с еднакви номера да имат едно и също значение (например: ако при Администратор има "1. Касов бон с ДДС 20%" само по оперативни сметки, при Счетоводител и Оператор може да няма вид с номер 1, но ако има, той трябва да е "Касов бон с ДДС 20%" и то само по оперативни сметки).
• ПП изпразване чужди 1(док.) и 2(стоки) (макрос 20015)
  • Вход: през alt+8 - основно, през alt+7 - при копиране в продажби през търсачка, през alt+5 - от други макроси. Параметрите се вземат от управляващия текст с alt+F12.
  • Променя: кошче, кошче 0, чужди, чужди 1, чужди 2, чужди 8, две номенклатури.
  • Изход: кошче от кошче 0, чужди 1, чужди 2, чужди 8, две номенклатури.
  • Описание:
    - (alt+8) - изтрива кошчето, от елемента на номенклатура 108 с номер равен на номера на текущата парола, преписва на втория ред в кошчето вътрешния обект, а на първия ред записва ляв горен ъгъл,
    - зарежда подходящия текст за форматиран вход на данните на документа; позиционира се с ctrl+S в началото на таблицата; попълва в полето стойност на първия параметър текущата компютърна дата, за втория параметър в полето стойност попълва вътрешния обект от кошчето, а в полето формат попълва текущия обект; полученото прехвърля в чужди 1,
    - зарежда подходящата номенклатура (при продажби - 1106) и пуска справка с празни полета и подходящ брой редове; последните 2 реда се попълват в началото с подходящи стойности (при продажби с ТО и плат.); ако номенклатурата няма записи, издава съобщение "Номенклатура "Стоки" е празна" и спира обработката, иначе прехвърля получената справка в чужди 2,
    - чрез външна програма 56 създава подходящите номенклатури - в случая на продажби това са 127 за видове документи и 305 (която все още не се използва),
    - изтрива кошчето и на първия му ред записва подходящ текст, като при продажби това е 1 - НОВА ПРОДАЖБА; копира кошчето в кошче 0,
    - (alt+7) - чрез подходящата справка (х-х) подготвя празна чужди 8, в която иначе се помнят данните на документа, който променяме по с-ки 31 и 72 (попълнени от търсачката), за да се прибавят към наличностите при продажба не на червено, прехвърляне, производство или подаръци (вж. още за чужди 9 в табл. 19146),
    - (alt+5) - нулира стека, изтрива кошчето и зарежда кошче 0, вика макрос 20016.
• ПП общи данни на документа (макрос 20016)
  • Вход: през alt+9 - от макрос 20015, alt+1 - продължение, alt+2 - търсачка. Общите данни на документа се вземат от чужди 1, от първия ред на кошчето - заглавието, от двадесетия ред на кошчето - евентуален текст за грешка, други параметри - от управляващия текст с alt+F12.
  • Променя: кошче, акумулирана, чужди, чужди 0, чужди 1, номер на обекта.
  • Изход: кошче с параметри, чужди 0 с общите данни на документа, чужди 1 с екрана за попълване на общите данни на документа, номер на обекта.
  • Описание:
    - (alt+9) - от чужди 1 се показва на потребителя таблица за попълване на данните на документа; над таблицата за заглавие се копира първия ред на кошчето, а под таблицата - ред 20 от кошчето с текст на евентуална грешка; в режим на табулация влиза с Enter в стойността на първия параметър, натиска два пъти стрелка надолу и спира.
    - (alt+1) - след попълване на данните потребителят натиска 1. Продължение. Програмата прехвърля работния екран в чужди 1. Зарежда текст с всички редове за общите данни на документа, прехвърля го към чужди, припокрива го с чужди 1. Акумулираната се превръща в хоризонтална с типовете на полетата, после - към чужди. В чужди зарежда таблица за проверка и попълване на редовете с параметри в кошчето. При продажби, сред параметрите са таблицата и макросът за обработка на стоките.
    - ако има грешка (текстът на грешката е на 20 ред) зарежда с alt+F12 макрос за продължение. В случай на продажби продължава с alt+9 на текушия макрос (продължението е друго при ПП АвтОсчМногоДок).
    - ако няма грешка, изтрива кошчето и го попълва от справката с параметри (това продължава в макрос 19002).
    - зарежда подходящата таблица и прехвърля справката към чужди 0 - в нея са общите данни на документа,
    - извиква външна 52. Промяна на "Номер на обект" (на първия ред в кошчето е попълнен номера на обекта), след което изтрива номера на обекта (и така на първия ред в кошчето остава параметърът записан веднага след номера на обекта)
    - извиква първия макрос записан на 20 ред в кошчето. При продажби това е макрос 20052.
  
  
• Продажби - подготовка за ПП Преразпределяне по партиди
  • След като на екрана със стоките предизвикаме преизчисление (например чрез натискане на 1.Запис или 2.Преизчисли) програмата преизчислява всички стойности (единична цена, стойност, сума, ТО, сума за плащане) и (ако в текст 1009 е попълнено 0 или 2 в "дали може да се продава на червено" и документът не е дебитно/кредитно или връщане) чрез alt+5 на макрос "20056. Продажби избор на стоки 3" извиква alt+3 на макрос "20086. Продажби Преразпределяне по партиди", който:
    - ако в чужди 2 няма стоки, връща на екрана със стоките,
      същото прави и ако няма въведена нито една партида само с едно ≡ и не сме в режим на Запис (режим на Запис е: натиснат е клавиш 1. Запис и няма какво да се преизчислява), но това поведение на програмата (кога да връща на екрана със стоките) може да се промени в таблица 19003,
    - запомня кошчето в стека, изтрива го и го попълва с параметри (вкл. месец, папка и № на стария документ) като параметър "може на червено за вида документ" попълва с 1 (иначе с 0) ако:
    > в текст 1009 не е попълнено 0 (т.е. е 2) в "дали може да се продава на червено" или
    > документът е проформа, поръчка или рекламация или не е по оперативни с-ки,
    - следва разклонение:
    
    • ако дотук е стигнато с натискане на "6.Стъпка назад", не продължава, а изпълнява стъпката назад
    • ако е проформа, поръчка или рекламация или не е по оперативни с-ки (т.е. няма да се осчетоводи с-ка 72), спира с въпрос дали да продължи с или без преразпределяне, защото това може да стане при превръщането на документа в реална продажба,
      но спирането обикновено е заменено с продължение без преразпределяне като в края на клавиш Alt+2 е записано Alt+5 (което може да изтрием)
    • иначе продължава с преразпределяне
    - преразпределянето продължава с макрос 20027,
    - ако е промяна и променяния документ не е от следващ месец спрямо новия документ, попълва чужди 9 от чужди 8 (където са данните на стария документ по с-ки 31 и 72), иначе изпразва чужди 9,
    - премества се в месеца на новия документ, за да гледаме наличностите в него,
    - зарежда кошче 20001 с обяснения,
    - извиква alt+1 на макрос 20041 (първият макрос на ПП "Преразпределяне по партиди").
• ПП Преразпределяне по партиди (= преразпределение по партиди)
  това са макросите с имена започващи с ПрехПроиПода3Прод
  • Вход: през alt+1 на макрос 20041. Извиква се при продажби от макрос 20027, при прехвърляне / производство / подаръци - от макрос 19062, при връщане на покупка - от макрос 19099. Параметрите се вземат от кошче, чужди 2 (въведените стоки в новия документ), чужди 9 (старият документ) и управляващия текст с alt+F12.
  • Променя: кошче, акумулирана, чужди, чужди 2, чужди 4, чужди 5, чужди 6, чужди 10.
  • Изход: чужди 2 (въведените стоки в новия документ с евентуално преразпределени партиди и/или променени количества и/или променени цени), чужди 5 (използва се само от продажби за проверка за продажба на загуба), чужди 6 (с наличност и цени на изписване, не се използва от продажби), чужди 10 (с данните за осчетоводяване на документа в папка 90002. "Уни - изписванe по рецептура", използва се само от продажби).
  • Описание:
    В следващите обяснения считаме, че ако партидата започва с ≡, тя е за преразпределяне между партиди с положителна наличност, които ги няма в документа. Ако партидата започва само с едно ≡ (не две или повече), програмата спира на екрана за ръчно въвеждане, а ако няма нито една такава партида и нищо "на червено" - минава през него "на тъмно".
    Макросът започва с акумулиране на стока, партида, количество по с-ка 31, количество по с-ка 72 и сума по с-ка 31 от стария документ и салдата по сметките така:
    За сума и количество по с-ка 31 (по-долу точки 1) и 2)):
    > при промяна на документ се гледат всички обекти и се вземат крайните дебити,
    > при нов документ се гледа само обекта от текущия документ и се вземат салдата.
    Това осигурява вземането на вярната цена на изписване = сума по с-ка 31 / количество по с-ка 31. Така при промяна на доставната цена (доставка) или себестойността (производство) ще може да се редактират всички последващи документи (прехвърляне, производство, подаръци, продажби) с вярната цена (а не цена получена от усреднението на поправени и непоправени документи и евентуално не напълно изписване - т.е. от салдото на с-ка 31). Този метод предполага, че всяка отделна партида има една цена; ако това не е така, може преди промяната на всеки документ изкуствено да сменяме цената получена от дебитите по с-ка 31 чрез документ за временна поправка (в момента няма автоматика за създаването му) и след редакцията на истинския документ да изтриваме временната поправка.
    Номерацията надолу следва номерата на използваните таблици.
    Акумулирането става на 3 стъпки:
        1) от стария документ (от чужди 9): умножените по -1: количества по с-ка 31, количества по с-ка 72 и сума по с-ка 31;
    гледат се само дебитите по с-ка 31, а от с-ка 72 само записите от текущия вътрешен обект,
        2) по с-ка 31: ако е нов документ, количествените и стойностни салда за текущия обект, а иначе - крайните дебити от всички обекти (но и в двата случая само тези с ненулево количество или сума),
        3) ненулевите количествени салда по с-ка 72 от текущия вътрешен обект,
    4) акумулираната се пуска само суми с междинни суми по стока и партида и резултатът отива във временна чужди 4а, която ще се използва по-долу в извикания от точка 15) макрос за изписване по рецепта; в чужди 4а са част от стоките от стария документ (вж. точка 1), а от текущия месец: от с-ка 31 само от текущия или от всички обекти, от с-ка 72 само от текущия вътрешен обект, всяка стока+партида е само на по 1 ред,
    5) стартира припокриване на временната чужди 4а, само с ненулеви "количество 72", сортира по стока,
    6) припокрива само с пълни, с част от полетата на чужди 2 (таблица 19150) като попълва с 1 поле "има я в документа" (има я стоката). Така попълваме "№ по ред" със стойността му от последния ред на всяка една стока от документа. Попълваме с последните непразни полета: вид на док., опер. с-ки, счет. с-ки и т.н. А % ТО, ц.ниво и ед. цена текст - с последните им стойности, дори и празни. Ако по-долу се намери партида ≡, ще се вземат нейните "№ по ред" и др. полета.
    7) ограничава акумулираната само за тези с 1 в поле "има я в документа" (има я стоката) и изчислява цена на изписване (= сума по с-ка 31 / количество по с-ка 31), полученото към чужди (в нея от справката в точка 4) са взети само стоките от документа, с попълнени редица полета),
    8) акумулира чужди с празни полета "има ги в документа" (има ги стоката+партидата) и "количество не от ≡",
    9) продължава да акумулира с чужди 2 с пълни горните полета, но всички други полета празни, само за партидите различни от ≡ и само суми с междинни суми по стока и партида,
    10) продължава да акумулира с чужди 2, с попълнена партида с 20 пъти '№' (ще я наричаме №№№... и, ако трябва, ще я покажем на екрана за ръчно въвеждане като "остатък"), с празни горните 2 полета, цена на изписване и № по ред (но той ще дойде от партида ≡, а ако няма такава, няма да се показва и партида №№№... защото няма да има разпределено количество по нея) и наличност число пълно с 9-ки (най-голямото с формат 12.3), само суми с междинни суми по стока,
    11) стартираме акумулираната сумирана по всички полета и само суми с междинни суми по стока и партида, полученото към чужди (в нея само за партидите от документа са попълнени 1 в "има ги в документа" (има ги стоката+партидата) и сумарното "количество не от ≡", за всяка стока има по един ред с партида №№№...),
    12) стартира припокриване на чужди; само за партидите, които ги няма в документа и са с положителна наличност, смята и формула наличност+; сортира по стоки, с междинни суми,
    13) припокрива само с пълни, с полетата на чужди 2 от партидите ≡, общо количество по ≡, обща стойност по ≡, брой редове с партида ≡, има партида с 1 ≡, а гледайки всички партиди попълва "№ по ред стока" (по който ще се сортира на екрана за ръчни промени по-долу), сортира по стока, само суми с междинни суми,
    14) в акумулираната се записва:
    > точната наличност (маха се тази по партида №№№...),
    > разпределя се общото количество по партидите ≡ върху партидите, които не са от документа (остатъкът отива в партида №№№... понеже е последна по ред),
    > за партидите от документа се взема количеството от документа,
    > попълва се средна продажна цена по партида ≡ (вж. по-долу средна цена по ≡ в точка 21),
    > попълва се "може на -". Може да са на - тези с - в последната позиция на "име за касов бон" или с вид на осчетоводяване услуга, аванс или ТО.
    > попълва се "!" за тези "на червено" и не можещи на - (без да се гледа вида на документа, който може да позволява всичко да е на -, ако е например проформа фактура или поръчка). Попълва се "!" и ако в ном. 1106 е указано да се продава само цяло количество, но е попълнено дробно.
    Полученото към временна чужди 5а, която ще се използва в точка 15) и от макроса за изписване по рецепта (в тази чужди е разпределено общото количество по партидите ≡ върху партидите, които не са от документа, а за тези от документа се взема количеството от документа, попълнени са "може на -" и "!", всяка стока+партида е само на по 1 ред),
    15) с временната чужди 5а проверява и, ако има стоки с попълнени партиди в документа (без партидите ≡), които са "на червено", с положително количество и с включено в ном. 1106 поле При продажби да изписва ли автоматично по рецепта при недостиг и сме в продажби (а не в прехвърляне, производство, подаръци или връщане на покупка), извиква описания по-долу макрос за изписване по рецепта, който "на тъмно" ще се опита да произведе недостигащото количество,
    иначе - продължава обработката, зарежда макрос 20206,
    16) дотук се стига или от предната точка 15) или след завършване на макроса за изписване по рецепта,
    стартира припокриване на временната чужди 5а,
    17) припокрива по стока само с пълни, от същата чужди, само поле ?, само стоките:
    - с попълнена ! (вж. последното > на точка 14) или
    - не са в документа и са с попълнено количество (т.е. с разпределено количество) или
    - цена на изписване е > 0 и % ТО >= 100 и единична цена е 0 (по-долу в точка 22 ще се преизчисли цената от цената на изписване, а ако в точка 26 се спре на екрана за ръчно преразпределяне, ще се покажат и тези стоки),
    18) прехвърля акумулираната във временна чужди 4б, в която с ? са само стоките, за които ще трябва ръчно преразпределяне (и третото от точка 17),
    19) стартира припокриване на чужди 2, ключ стока+партида, всички полета, без партидите ≡,
    20) припокрива само с пълни, от временната чужди 4б, само полетата № по ред стока, наличност, цена на изписване, може на -, ! и ?,
    21) продължава акумулиране от временната чужди 4б, само партидите, които ги няма в документа, изключвайки партида №№№... ако е с нулево количество.
    Ако брой редове с партида ≡ е повече от 1 и % ТО е по-малък от 100, за единична цена взема средната цена по ≡ и оставя празни % ТО и ц.ниво, иначе - взема оригиналните им стойности. Така е защото при промоции може от една партида ≡ за дадена стока да има 2 реда с различни цени.
    22) стартира акумулираната с нов № по ред, сортирайки по стария № по ред,
    ако % ТО >= 100 преизчислява:
    продажна цена = цена на изписване * коефициент надценка * ( 1 + ДДС ставка на текущия документ ),
    където коефициент надценка се взема от ном. 1106, ако % ТО е 999,
    иначе е равен на % ТО / 100,
    полученото към чужди,
    23) стартира чужди изключвайки стария № по ред, полученото към чужди 5 (в нея са попълнени пълните данни на стоките от чужди 2),
    24) стартира справка върху чужди 5, с която определя разклонението на точка 26: ако има поне една партида с едно ≡ или поне една попълнена !, спира на екрана за ръчно въвеждане, иначе минава през него "на тъмно",
    25) стартира припокриване на чужди 5, като за редовете с ? са изпразнени полетата палета, кашони, стека, бр./количество, тъй като те ще дойдат от екрана за ръчно въвеждане,
    26) изключва акумулирането и стартира чужди 5, само за редовете с попълнена ? (вж. точка 17), сортира по ред на появяване на стоките в документа или по име (в зависимост от реда над който е "!?! за Ctrl+S"), с междинни суми по стоки, изтрива последния сумарен ред. Ако справката е празна (няма с ?), продължава без избор на партиди, иначе зарежда макрис 20014 и в зависимост от резултата в точка 24 спира на екрана за ръчно въвеждане или минава през него "на тъмно". В първата колона е ≡ за редовете, които не са от документа, в последната колона е ! за партидите излезли "на червено" или трябва да се продават само на цяло количество, а е попълнено дробно,
    партида №№№... е заменена с "остатък". В таблицата има 5 варианта на показване или не на палета, кашони и стека. Може да остане видима цената на изписване (Крам). Може да останат видими полетата, които се виждат на екрана на стоките за продажба.
    Следват обясненията при натискане на 1.Запис.
    27) прехвърля справката към чужди и върху чужди продължава припокриването започнало в точка 25, само полетата палета, кашони, стека и бр./количество,
    28) в акумулираната преизчислява количеството според въведеното, полученото към чужди 5,
    29) стартира припокриване на чужди 5 по стока+партида за получаване на общото количество,
    30) в чужди 5 припокрива с пълни само количеството, само суми с междинни суми по стока+партида,
    31) в акумулираната преизчислява полето "!" според обясненията в точка 14, полученото към чужди 5,
    32) в чужди 5 проверява дали е натиснат клавиш 1.Запис, но има редове с ! и документът не може да има редове "на червено". Ако е така, се връща към екрана за ръчна промяна, иначе продължава.
    33) в чужди 5 оставя само редовете, които ги е имало в документа или са с ненулево количество, само полетата за чужди 2, заменя партида №№№... с ≡, прави ново преномериране сортирайки по стария № по ред, прехвърля резултата към чужди,
    34) след зареждане на таблицата в чужди продължава с макрос 20026, започва припокриване, запомня броя редове в кошчето,
    35) в чужди 2 продължава с припокриване с изтриване само на редовете със стоки, запомня броя редове в кошчето
    продължава с акумулиране на същата таблица с добавяне на условие да са различни броя редове при тази и предната справка (записани в кошчето),
    35б) стартира акумулираната и проверява с alt+F8 дали е пълна и ако е, значи има разлики със старата чужди 2 и затова променя в кошчето на 2 - ново "от кой клавиш",
    35в) зарежда в чужди 5 таблицата от точка 33 и я акумулира (със същите обработки както в точка 33), ако е празна изпълнява Стъпка назад,
    35г) в чужди 2 зарежда таблицата от началото на стъпка 35, продължава акумулирането с редовете, които не са стоки (при продажби това са ТО и плат.),
    36) стартира акумулираната, при различия в старите и новите количество или цена преизчислява стойността, попълва полетата започващи със "стар", прехвърля към чужди 2,
    37) от чужди 5 към чужди 6 само редовете които ги е имало в документа или са с ненулево количесто, с полета стока, партида, наличност, количество, цена на изписване.
    Следва разклонение с различно продължение при Запис или Стъпка назад, зависещо от текущия управляващ текст. При продажби и в двата случая продължава с макрос 20027.
    
    Макрос за изписване по рецепта - извиква се по-горе в точка 15) на ПП "Преразпределяне по партиди". Този макрос се опитва "на тъмно" да произведе недостигащите количества по партиди в документ за продажба, но само за стоките с включено в ном. 1106 поле "При продажби да изписва ли автоматично по рецепта при недостиг". Партидите може вече да съществуват или да са нови, но не и да са ≡.
    Започва с макрос 19086.
    1) стартира акумулиране на чужди 5а с полета стока, партида, празни следващите три: "количество 31", "количество 72" и "сума 31", оригиналното количество в документа и пресметнато количество за изписване по рецепта. Всичко това без партиди №№№..., защото при изписване по рецепта не се гледат партидите ≡.
    2) продължава акумулирането с чужди 4а и празни последните две полета,
    3) в получената акумулирана сумира всички числови полета сортирано по стока и партида, само суми, с междинни суми. Полученото към чужди.
    4) от получената чужди взема само редовете с положителна наличност в текущия вътрешен обект или положително "количество за изписване по рецепта" (всяка такава стока+партида е само на по 1 ред). Полученото - към чужди 4ц.
    5) начало на цикъл за изписване на партида по партида
    пуска справка върху чужди 4ц само на редовете с ненулево "количество за изписване по рецепта",
    ако няма такива редове - приключва цикъла и отива към точка 20),
    иначе - записва в кошчето стоката, партидата и "количеството за изписване по рецепта",
    6) търси в ном. 1118 "Рецептурник - оперативен" рецепти за дадената стока с име завършващо с =. Ако не съществуват, отива към точка 19). Иначе избира рецептата с най-голям номер и я записва в кошчето.
    7) заради неясното разпределение на себестойността, чрез справка на ном. 1118 за избраната рецепта забранява да има повече от едно добито и ако има, продължава с точка 19). Иначе записва количеството за изписване според рецептата в кошчето. Зарежда макрос 19087.
    8) стартира припокриване само с пълни върху ном. 1118 с полета стока за влагане, максимум за влагане (празно) и пресметнато "за влагане от ном. 1118" според "количеството за изписване по рецепта", сортира по стока, само суми, с междинни суми.
    9) продължава припокриването само с пълни върху чужди 4ц като изчислява сумарното "максимум за влагане" (не по-малко от 0) за всяка една стока без да гледа партидите с положително "количество за изписване по рецепта" или положително "+изписано/-вложено". Това позволява за производството на дадена партида от дадена стока да се вложи от друга партида на същата стока. А ако не може да се произведе нищо от дадена партида, след нулиране на полето й "количество за изписване по рецепта" (при неположително "+изписано/-вложено"), тази партида може да се вложи в производството на друга стока и/или партида.
    10) в акумулираната определя ново "количество за изписване по рецепта" според "максимума за влагане". В кошчето се записва минималното "количество за изписване по рецепта" (не по-малко от 0) и съответния му коефициент.
    11) в същата акумулирана се пресмята чрез коефициента "общото количество за влагане за стоката" (не по-малко от 0). Полученото към чужди 6ц.
    12) стартира припокриване само с пълни, върху чужди 4ц, с всички оригинални полета и пресметнати "максимума за влагане" (както в точка 9), "максимума за влагане+" и празно "общо количество за влагане за стоката". Сортира по стоки, с междинни суми.
    13) припокриване само с пълни от чужди 6ц полето "общо количество за влагане за стоката",
    14) първо стартира получената акумулирана за да получи сумарното "вложено на стойност", което попълва в "стойност за изписване" и пуска втори път справката, с което: нулира "количество за изписване по рецепта" за текущата стока+партида, пресмята текущите и крайните "+изписано/-вложено" и "на стойност". Полученото към чужди 6ч.
    15) от чужди 6ч получава обновена чужди 4ц,
    16) стартира акумулиране на чужди 10, в която са данните за осчетоводяване на документа в папка 90002. "Уни - изписванe по рецептура",
    17) продължава акумулирането върху чужди 6ч, зарежда макрос 19090,
    18) акумулираната към чужди 10. Към началото на цикъла - точка 5).
    19) до тази точка се стига при грешна рецепта от точки 6) и 7). Изпраща справката за грешната рецепта в браузер. Стартира справка върху чужди 4ц, в която нулира "количество за изписване по рецепта" за текущата стока+партида. Полученото към чужди 4ц. Към началото на цикъла - точка 5).
    20) край на цикъла от точка 5). Стартира припокриване само с пълни на чужди 5а по стока+партида.
    21) припокрива само с пълни от чужди 4ц, само редовете с ненулево "+изписано/-вложено", само полето "+изписано/-вложено" и пресметната нова цена на изписване. Продължава в макрос 19090.
    22) в получената акумулирана преизчислява полето !. Полученото към чужди 5а.
    Връща управлението по-горе в точка 16) на ПП "Преразпределяне по партиди".
  
  
• ПП осчетоводяване на доставни цени с ДДС
  Някои от справките в Продажби --> Справки са по цени с ДДС (напр. Печалба от продажби по документи с цени с ДДС). При осчетоводяване на Уни документ програмата не прави отделен запис по цена с ДДС, т.е. тези цени не се следят текущо. Програмата ги изчислява (чрез макрос 10758. Спр ППОСчДостЦДДС...) месец по месец, при стартиране на справка по цени с ДДС и то само ако има нужда (ако след последното изчисление на цените с ДДС са настъпили промени в документите касаещи справката). Цените с ДДС се записват по с-ка 9, вид 21.
  
  Подпрограмата сумира положителни дебити и кредити на количество и стойност с ДДС, като на всяка стъпка ги прибавя към чужди 2 (табл. 12185), откъдето ще се изчисли цената с ДДС за обработвания месец:
  1) Взема се наличността в началото на месеца по цени с ДДС. Това е по с-ка 9, вид 21, началните месечни количествени и стойностни дебити и кредити (табл. 12180).
  2) Към наличността по т. 1) (количество и стойност по цени с ДДС - дебит и кредит) програмата прибавя (към чужди 2) доставките, вкл. и връщанията на доставчик (положителни числа по дебита или кредита). Сумите с ДДС се изчисляват като дебита на документа се разпределя пропорционално на сумите по с-ка 31 (табл. 12181, 12182, 12183, 12185).
  3) Вземат се всички заприходявания на стока, които НЕ са от доставки, прехвърляне между в. обекти и производство. Това са връщанията от клиент и излишъкът при ревизии. Ако от данните получени от т.2) за дадения обект+стока+партида може да се формира средна цена с ДДС, тези документи се гледат с нея, иначе се гледа цената, на която е заприходена стоката и върху нея се начислява ДДС (табл. 12184, 12186, 12187, 12185).
  4) Вземат се всички заприходявания (получено) от прехвърляне между в.обекти и производство. Това се извършва в цикъл по документи, защото може в следващ документ нещо произведено да се прехвърли или вложи (т.е. да е нужно да се знае вече неговата цена с ДДС).

  № табл. (вид спр.)	обяснение
  12188 (31-ххх)	документите - към чужди 3
  12189 (ном.0)	празна за чужди 4, в която ще се натрупва вложеното (което ще се използва в стъпка 5)
  започва цикъла по документи
  	влиза в първия документ от чужди 3
  12190 (чужди 3)	без първия документ, към чужди 3
  12191 (31-ххх)	вложено и получено за текущия докуемент, с цена по с-ка 31 + ДДС, сума по с-ка 31 - за припокриване с чужди 2
  12192 (чужди 2)	припокрива с цената с ДДС
  12193 (акум.)	взема цената дошла от припокриването с чужди 2 ако е вложено или е от документ получен от Уни --> Доставки и плащане --> Преди ревизия - всичко към последна партида, иначе - взема цената по с-ка 31 с ДДС към чужди 5
  12194 (чужди 5)	прибавя към чужди 4 само вложеното
  12195 (чужди 5)	- при първото акумулиране взема всичко (с включено припокриване) - при второто акумулиране само при прехвърляне (а не производство) припокрива цената с ДДС на полученото при обезличен обект от вложеното - така в акумулирана е цялата информация за получено и вложено за текущия документ
  12198 (акум.)	пресмятат се общите суми по цени с ДДС и по с-ка 31 на вложеното и полученото (които може да се различават при наличие на разходи в производството или поради липса на цена с ДДС на полученото и др.)
  19369 (акум.)	пресмятат се: коефициент вложено = (обща сума с ДДС на вложеното ) / (обща сума по с-ка 31 на вложеното) коефициент получено = (обща сума с ДДС на полученото) / (обща сума по с-ка 31 на полученото) коефициент = коефициент вложено / коефициент получено сумите с ДДС на полученото се умножават по коефициент (за да се получи същото отношение сДДС/31 както при вложеното), от което се получават цените им с ДДС
  12185 (акум.)	полученото прибавя към чужди 2
  зацикля

  5) Прибавят се (към чужди 2) всички изписвания (вложено) от прехвърляне между в. обекти и производство по цените им с ДДС, пресметнати на предната стъпка в чужди 4 (табл. 12196, 12197, 12185).
  6) Накрая се прибавят (към чужди 2) продажбите и липсите от ревизия по средни цени с ДДС на полученото от предните 5 стъпки (табл. 12184, 12186, 12187, 12185).
  7) Осчетоводяване - ако количествата по дебита и кредита са еднакви, за сума к-т се взема сума д-т (табл. 12199, 12200, 12201,12202).
  Към следващия месец и точка 1).

Настройки на нова инсталация

• Вж. Работа през Remote Desktop Connection.
• Името на текущото приложение, което се появява в заглавието на прозореца му и в справките (например Универсален пакет "Уни" на програма "СиПиЪкаунтинг"), се променя така:
  1) влиза се в програмата с парола № 1
  2) на първия ред в кошчето се изпълнява Ctrl+D "27. Текущо приложение - име"
  3) променя се, като първо се изтриват водещите интервали, накрая се запомня с Ctrl+Enter
  4) изпълнява се външна програма "59. Промяна на "Текущо приложение - име"". Тя гледа първия ред на кошчето и ако името е празно или по-дълго от 60 символа (или не сме с първа парола), дава "Заключено".
  5) при успешна промяна, може да видим новото име в заглавката на произволна справка, но за да видим промяната на името на приложението в заглавието на прозореца му, трябва да излезем от програмата и пак да влезем.
• редактират се следните номенклатури:
  0. Номенклатури - трябва да е оригиналният вариант със заключени номенклатури 1104, 1107, 1112 и 1113 (а не този, който е за счетоводни инсталации)
  100. Обекти и 118. Вътрешни обекти - ако искаме да използваме макрос "904. Изравняване на Уни салдата със сметки 302, 303 и 304", вътрешните обекти трябва да са с номера еднакви с номерата на обектите, към които сочат.
  108. !Параметри на пароли - попълват се Главно меню и Вътрешен обект
  • ако искаме на стоковите да излиза името на потребителя, попълва се и Лице
  • правят се пароли за всички вътрешни обекти, които се водят on-line в текущата инсталация
  • Главните менюта Администратор и Счетоводител може да се различават от другите главни менюта по:
    - входните екрани на документите за доставка (покупки и разходи), продажба, плащане от клиент и на доставчик,
    - видовете документи при доставки (покупки и разходи) и продажби и видовете обработки в търсачките им
  • паролите с двуцифрени номера не могат да въвеждат, променят и изтриват доставки и продажби (които не са поръчки) с дата различна от текущата,
    паролите с номера от 4 до 9 могат да въвеждат, променят и изтриват доставки и продажби (които не са поръчки) само от последния месец, а ако текущата дата е преди 15-то число - и тези от предния месец,
    паролите с номера от 1 до 3 могат да правят всичко - включително и с документи от други обекти
  122. Данни на фирмата
  1101. Банкови сметки и 1103. Банкови с-ки във валута
  116. Данни за издаване на документ
  121. Начин на плащане - да се ограничат видовете за различни обработки, но да се знае, че всички без интервал отпред се виждат при преместване на парични средства
  Ако папките се различават от стандартните за "Уни", те се настройват в горните 5 номенклатури (122, 1101, 1103, 116 и 121).
  Може да се промени Име за печат и Формат на издавания документ в номенклатури 123. Видове доставки в Уни и 126. Видове продажби в Уни.
  1106. Стоки, услуги, артикули, материали - след попълването й се добавят следните четири стоки:

  име	вид за осчето- водяване	за счетоводни цели стоката... е еднаква с
  Доставни разходи влизащи в ДО	19
  Доставни разходи не влизащи в ДО	20
  Акциз !! само за доставки !!	21	номера на елемента Акциз от ном. 227 ако е нова инсталация, попълваме 1 и допълваме ном. 227 с 1. Акциз, вж. осчетоводяването на разчет Акциз по с-ка 459 във ВОП (доставка от ЕС)
  Мито !! само за доставки !!	22	номера на елемента Мито от ном. 233 ако е нова инсталация, номерът е 2, вж. осчетоводяването на разчет Мито по с-ка 457 в Митническа декларация

• ако не се продава на червено, се променя текст 1009. Общофирмени параметри
• настройките за ДДС дневници, декларация и VIES са в текстове 1009, 1010, 1012 и 1013
• ако фирмата не е регистрирана по ДДС, се редактира номенклатура 122. Данни на фирмата и текст 19050 се запомня върху текстове 19100, 19049, 19150 и 19081
• видовете документи при доставки (покупки и разходи) и продажби за "Главно меню Оператор" са в текстове 19048, 10340 и 19049 (за "Главно меню Администратор" - 19107, 19121 и 19100, за "Главно меню Счетоводител" - 19082, 19122 и 19081, а за "Главно меню Продажби и доставки само вариант 2" - 19155 и 19150)
  - ако има интервал пред името, то няма да се показва със слаба парола (но ще може да се обработва през търсачките), но ако ще се работи само със счетоводни пароли, трябва да се изтрият ненужните редове за да не се виждат (по същия начин се редактира и Вид обработка в търсачките)
  - през търсачките в доставки и продажби може да се печатат и копират дори видове документи, които не са в списъка за дадената парола (вж. таблици 19062 и 20199)
  - може да се промени №, но не и ориг№
  - при продажби, ако няма отделно да се въвеждат касови бонове и отчет продажби (Отчет за продажбите с касов бон, без фактура), касов бон се изключва, но в отчет продажби се слага 1 и в колона о (оперативни сметки), а не само в колона с (счетоводни сметки)
• може да се променят екраните за въвеждане на данни на документи за доставки/продажби като се променят или скрият някои полета, а в текстовете за припокриване (с всичките редове) се дадат стойности по премълчаване
• може да променим ключа от регистратурата Basic\ShowFields на
  B1106=+++XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX+XXXXXX+X;B1105=+++XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX++;
  за да виждаме при избор на стока от списък и полетата опаковка и доставчик, а при клиентите - телефони и e-mail
• в екраните за въвеждане на стоки може да се включат/изключат партида, група, стека, % ТО, ц.ниво и др.;
  При попълнена стока и количество, ако в партида при продажби се показва:
  • ≡≡ – партидите се избират автоматично "на тъмно" от програмата,
  • само едно ≡ – програмата автоматично разпределя количеството по партидите, но ни показва всички партиди за ръчно преразпределяне,
  • празно и има достатъчно наличност по празна партида, програмата изпълнява "1. Запис" още при първо натискане.
  За да премахнем автоматичното натискане на Enter в полето количество записваме 0 в последния символ на името на първата формула след стока:
  72/34налични ^1
  За да премахнем автоматичното набиране на количество 1, махаме знака ^ от името на горната формула. Но това не е нужно, защото ако искаме да попълним количество различно от 1, трябва при влизане в полето на стоката да наберем другото количество с десетична точка, да натиснем Enter и накрая да изберем стоката.
  За да премахнем автоматичното набиране на Alt+2 при промяна на количество, стойност и др. махаме знака ^ във формулите с първи операнд alt+2. Това не е нужно, ако след промяна на такова поле в режим на табулация излезем от полето с клавиш различен от Enter или Tab (например стрелка нагоре/надолу). Ако все пак искаме да натиснем Enter без да предизвикаме автоматичното натискане на Alt+2, използваме Ctrl+стрелка надясно.
  Ако искаме да изключим възможността да запомняме в документите стоки, които са едновременно и с нулево количество и с нулева стойност (което може да се случи при превръщане на поръчка в стокова, например), в таблици 19003 и 20123 поставяме условие спрямо нулата # на последната формула "колич.|стойн.#0".
  Ако желаем програмата да минава през преразпределяне по партиди не само когато има въведена партида само с едно ≡ или сме в режим на Запис (режим на Запис е: натиснат е клавиш 1. Запис и няма какво да се преизчислява), може да променим таблица 19003,
  Ако желаем програмата да спира с въпрос дали да продължи с или без преразпределяне по партиди в случай на проформа, поръчка или рекламация или не е по оперативни с-ки (т.е. няма да се осчетоводи с-ка 72), в макрос 20086 изтриваме Alt+5 в края на клавиш Alt+2
  Ако се въвеждат партиди при доставките, може би е добре да се включи копиране на датата на осчетоводяване + номера на доставчика в партидата на редовете без въведени стоки. За целта, в таблица 19001 (при преминаването от описанието на документа към стоките), вместо "партида" се включва "партида вар.2" и се преименуват съответно на "партида вар.1" и "партида". В този случай, ако от екрана на стоките се върнем към екрана на документа и променим доставчика и след това минем напред към екрана на стоките, на редовете с въведени стоки, партидите няма да се променят автоматично (с номера на новия доставчик) и ще трябва да ги променим ръчно.
  Ако желаем при доставките на стоки да въвеждаме % ТО от въведената цена (а не от ценово ниво 0), скриваме колоната "ценово ниво" при избора на стоки и променяме текст 19002 както е указано в него.
  Може да регулираме как да се показват стоките, които продаваме на загуба чрез таблица 19265 на макрос 20027.
  Ако желаем в Уни "Производство" и Уни "Прехвърляне между вътрешни обекти" да може да избираме само стоките, които поне веднъж са били заприходявани в избрания в.обект (това се вижда от номенклатура 1109. Стоки във вътрешни обекти), в таблици 20008 и 20026 включваме първото видимо поле в справката преди стока да е в.обект (вж. ^1109).
• ако един счетоводител въвежда данните на всички обекти и желае да разпределя редовете в един документ за доставка по няколко обекта (например при обща фактура за телефони), трябва да се направят следните настройки:
  - в таблиците за стоки: в таблица 19001 да се включат полетата "B100 обект вар2" и "B118 в.обект в2" вместо "B100 обект" и "B118 в.обект"; в таблица 19012 да се включи "в.обект"; в таблица 19099 да се включи "обект вар.2" вместо "обект" и имената им да станат съответно "обект" и "обект вар.1"
  - в таблиците за разходи: в таблица 11345 да се включи полето "B100 обект вар2" вместо "B100 обект", а в таблица 11346 да се включи "обект"
  - в текстовете започващи с "ДостПокупки - избор на докум. форматиран вход" и "Разходи - избор на докум. форматиран вход" B118^B100= да стане B118 за да не се ограничава само с текущия обект
• ако желаем програмата да ни преизчислява продажните цени след въвеждане на доставка, в таблица 19105 "Доставки промяна на цени в ном. 1106" вместо "нова продажна Х" включваме полето "нова продажна",
  ако искаме при промяна да НЕ се запомня "Последна доставна цена без ДДС" в номенклатура 1106 (и да НЕ се предлага за промяна продажната цена), слагаме ограничение '#' в колона `0` на втория ред на таблица 19036,
  ако искаме при промяна да НЕ се запомня последната цена от дадения доставчик в номенклатура 1116, слагаме ограничение '#' в колона `0` на втория ред на таблица 19095
• ако е обект на дребно, може да се добави в печата на стокова при доставка да включва продажните цени (за да се променят табелките им в магазина)
• при печат на документите за продажба:
• може по различни критерии да се сортират стоките (за да се намират например по-лесно при товарене) чрез промени в таблица "19193. Продажби печат - сортировка (чужди6)"
• редица полета над и под таблицата със стоките могат да бъдат включени/изключени. Ако искаме да изключим такова поле, включваме варианта с Х в края на името вместо другия (в съответната таблица върху чужди4).
• може да включим и сумиране по някои от полетата
• може да изключим редовете с празни количество и стойност, които може да се получат в стокови при неизпълнение на някои редове от поръчка (вж. таблица 19167)
• след печата на стокова разписка се показва документ за дължим амбалаж само ако към часа на печат на документа клиентът дължи амбалаж на консигнация или в текущия документ има стоки с попълнени в номенклатура 1106 амбалаж за единична или групова опаковка;
  дадена стока се счита за амбалаж, ако е с главна група стоки "Амбалаж"
• ако искат МОЛ във фактурите, се променят таблици 19112, ... като вместо "клиент МОЛ Х" се включва "клиент МОЛ", вместо "дост. МОЛ Х" се включва "дост. МОЛ" и се попълва "дост. МОЛ име"
• може да променим сортировката на списъка с документи в търсачката на продажби в таблица 19433, но тогава трябва да променим и обяснението след [m20104a5] в текстове 10055, 19077, 19103, 19149 и 20012.
• ако точката от търсачката Фактуриране/касов отчет на стокови/касови бонове се използва и за двете обработки - и за фактуриране и за касови отчети, за да се отделят двете групи документи (стоковите и касовите бонове), трябва в таблица 19223 да се постави условие спрямо нулата # на формулата "само издад. вид"
• може да променим сортировката на документите за продажба при съставяне на нов курс като променим първите две формули от таблица 11930 запазвайки ширината на първата формула;
  може да променим сортировката на редовете при печат на курс като променим първите две формули от таблица 11944 запазвайки ширината им
• може да променим сортировката на редовете при печат на документите за прехвърляне, производство и подаръци като променим втората формула от таблица 19287

 
• всичко за Internet/Intranet приложенията може да се види в Макроси: Internet/Intranet.
• ако се започва с попълване на стари месеци, се изключва приключването на месеците след въвеждане на документ докато се навакса с данните (после отново се включва). Това става с поставяне на невъзможно условие (напр. 0 # 0) в табл. 19103.
• ако искаме да заключим дадено приложение, но да може да правим справки в него, следваме указанията в края на Заключване/отключване на месец.
• ако е каса за продажба на дребно, се настройват параметрите в регистратурата от секция CashBond и се нулира Find1106inReportTab.
  Тъй като при продажби, ако се избере "Начин на плащане" да е "1. в брой", начинът на плащане се взема с Ctrl+D "23. Каса - CashBond\CashBoxName" (номера на касата записан в регистратурата), трябва да има такъв номенклатурен номер в номенклатура121. Начин на плащане.
• ако се работи с хенди (ръчен компютър с баркод четец), трябва в Startup на Windows да се добави:
  subst m: "C:\Documents and Settings\XXX\My Documents\WM_XXX My Documents"
  където XXX е името на Windows потребителя
• ако папката за производство в счетоводството не е 6, се променят текстовете свързани с производство в счетоводството 10380, 10391 и 10392
• ако производството в счетоводството не се прави месец за месец, в текст 10392 се променя параметър ОБОРОТИ/САЛДА от 1 на 0
• параметрите за депозити и кредити са в текст 10209
• параметрите за изпращане и приемане на данни са в текстове 1014 и 1017
• ако счетоводството на централата и клоновете на фирмата се водят в различни инсталации, в централата в макрос 1017 се активира бутона "5. Обедини" (маха се точката пред името) и се деактивира бутона "4. Изпрати за обединение" (слага се точка пред името)

Примери

• Работата на чужд език (румънски) в приложение Palomita се основава на обясненията в точка 9а) от Работа през Remote Desktop Connection и 68. Промяна на "Парола - език". В папка BasicRO са румънските варианти на номенклатури 1106, 122 и 218. В папка System.RRO са румънките варианти свързани с печат на продажба на таблици 19125, 19255, 19457, 19458, 20259, 20261, макрос 20073 и текст 10500, и др. обяснени по-долу. Има специални пароли (ном. 108), в които е заложено, че работят на румънски. При влизане с такава парола
  в продажби, автоматично е въведена валута RON (румънски леи) (вж. текст 19078) и само следните видове документи: Стокова разписка, Поръчка от клиент, Фактура с ДДС 0% за износ в Европейския съюз и съответните дебитно и кредитно известие/протокол за връщане (вж. текст 19081). Не може да се издават документи с ненулево ДДС защото печатът не преизчислява ДДС във валута.
  Стоките са с цени (ценово ниво 0) в леи и полето им Валута е леи, имената им са на румънски.
  Клиентът трябва да е от вид клиент, в който първият символ на поле Служебно е 5 - "печат за клиенти пазаруващи само във валута стоки от същата валута (вж. Валута в ном. 1106)".
  При повторен печат на такава продажба, когато сме на румънски, документът излиза на румънски, в леи.
  При повторен печат на такава продажба, когато сме на български, документът излиза на български, в левове.


• Приемане на продажба от едно СиПиЪкаунтинг приложение като доставка в друго СиПиЪкаунтинг приложение чрез EDI.
  Приложението Puldin прави продажби на приложението Primex. При повторен печат в приложението Puldin на продажба на клиент Primex, автоматично се създава и EDI документ в папка R:\EDI. След това влизаме в приложението Primex и в търсачката на Покупки изпълняваме 2. Въвеждане на EDI документ, който вземаме от папка R:\EDI. При това документът ще се приеме в същия вид както е отпечатан (където може да е пресортиран спрямо оригиналното набиране на продажбата в Puldin).
  Настройки на приложението Puldin:
  - в ном. 122 е попълнен някакъв GLN, например GLN-Puldin,
  - в клиент Primex е попълнен вид клиент с втори символ в полето Служебно 3 - "EDI за приемане като покупка от друг СиПиЪкаунтинг",
  - в клиент Primex е попълнен някакъв GLN, например GLN-Primex.
  Настройки на приложението Primex:
  - в доставчик Puldin е попълнен неговия GLN, в нашия пример: GLN-Puldin.